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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 433 123.00 | | 4 433 123.00 | 4 433 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 749 062.00 | | 6 749 062.00 | 6 749 062.00 |
CF Disponibilités | 105 926.00 | | 105 926.00 | 105 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 926.00 | | 105 926.00 | 105 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 988.00 | | 6 854 988.00 | 6 854 988.00 |
CU Autres participations | 2 315 940.00 | | 2 315 940.00 | 2 315 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 564.00 | 175 439.00 | | 75 564.00 |
DL TOTAL (I) | 76 669.00 | 176 546.00 | | 76 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 2 064.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 774 605.00 | 1 853 228.00 | | 6 774 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 559.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 778 319.00 | 1 865 748.00 | | 6 778 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 854 988.00 | 2 042 294.00 | | 6 854 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 774 605.00 | | | 6 774 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 850.00 | 239 511.00 | | 131 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 286.00 | 64 072.00 | | 56 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 564.00 | 175 439.00 | | 75 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 940.00 | | 4 717 123.00 | 2 031 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 749 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 749 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031 940.00 | | 4 717 123.00 | 2 031 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 6 774 605.00 | 6 774 605.00 | | 6 774 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 778 319.00 | 6 778 319.00 | | 6 778 319.00 |