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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 380.00 | | 1 915 380.00 | 1 915 380.00 |
BZ Autres créances | 936 408.00 | | 936 408.00 | 936 408.00 |
CF Disponibilités | 161 552.00 | | 161 552.00 | 161 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 960.00 | | 1 097 960.00 | 1 097 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 339.00 | | 3 013 339.00 | 3 013 339.00 |
CU Autres participations | 1 915 380.00 | | 1 915 380.00 | 1 915 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 399.00 | -63 170.00 | | 45 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 808.00 | 108 569.00 | | 1 502 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 549 307.00 | 46 499.00 | | 1 549 307.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 441 000.00 | 1 572 000.00 | | 1 441 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 126.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 453.00 | 7 532 951.00 | | 11 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 460.00 | | 3 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 752.00 | 4 901.00 | | 7 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 032.00 | 9 113 438.00 | | 1 464 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 339.00 | 9 159 937.00 | | 3 013 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 604.00 | | | 1 701 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701 604.00 | | | 1 701 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326 198.00 | | | 326 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 198.00 | | | 326 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 375 406.00 | | | 1 375 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 575.00 | 386 034.00 | | 1 928 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 768.00 | 277 466.00 | | 425 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502 808.00 | 108 569.00 | | 1 502 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 516 100.00 | | 26 400.00 | 2 516 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627 120.00 | 1 915 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 120.00 | 1 915 380.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516 100.00 | | 26 400.00 | 2 516 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 441 000.00 | 131 000.00 | 524 000.00 | 1 441 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VC Groupe et associés | 936 408.00 | 936 408.00 | | 936 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 408.00 | 936 408.00 | | 936 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 032.00 | 154 032.00 | 524 000.00 | 1 464 032.00 |