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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 940.00 | | 2 031 940.00 | 2 031 940.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 293.00 | | 2 042 293.00 | 2 042 293.00 |
CU Autres participations | 2 031 940.00 | | 2 031 940.00 | 2 031 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 45 399.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 438.00 | 1 502 808.00 | | 175 438.00 |
DL TOTAL (I) | 176 545.00 | 1 549 307.00 | | 176 545.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 441 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064.00 | 311.00 | | 2 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 228.00 | 11 453.00 | | 1 853 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 517.00 | | 3 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 897.00 | 7 752.00 | | 6 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 747.00 | 1 464 032.00 | | 1 865 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 293.00 | 3 013 339.00 | | 2 042 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 701 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 701 604.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 375 407.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 511.00 | 1 928 575.00 | | 239 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 073.00 | 425 767.00 | | 64 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 438.00 | 1 502 808.00 | | 175 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 915 380.00 | | 116 560.00 | 1 915 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915 380.00 | | 116 560.00 | 1 915 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 853 228.00 | 1 853 228.00 | | 1 853 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 747.00 | 1 865 747.00 | | 1 865 747.00 |