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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 516 100.00 | | 2 516 100.00 | 2 516 100.00 |
BZ Autres créances | 6 639 599.00 | | 6 639 599.00 | 6 639 599.00 |
CF Disponibilités | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 643 838.00 | | 6 643 838.00 | 6 643 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 159 937.00 | | 9 159 937.00 | 9 159 937.00 |
CU Autres participations | 2 516 100.00 | | 2 516 100.00 | 2 516 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -63 170.00 | 5.00 | | -63 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 569.00 | -63 175.00 | | 108 569.00 |
DL TOTAL (I) | 46 499.00 | -62 070.00 | | 46 499.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 572 000.00 | | | 1 572 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 455.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 532 951.00 | 8 137 289.00 | | 7 532 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 5 313.00 | | 3 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 113 438.00 | 8 143 057.00 | | 9 113 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 159 937.00 | 8 080 988.00 | | 9 159 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 383 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 034.00 | 429.00 | | 386 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 465.00 | 63 604.00 | | 277 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 569.00 | -63 175.00 | | 108 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 035 899.00 | | 1 119 800.00 | 8 035 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 639 599.00 | 2 516 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 639 599.00 | 2 516 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 035 899.00 | | 1 119 800.00 | 8 035 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 572 000.00 | 131 000.00 | 524 000.00 | 1 572 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 064 149.00 | 7 064 149.00 | | 7 064 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VC Groupe et associés | 6 639 599.00 | 6 639 599.00 | | 6 639 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 468 801.00 | 468 801.00 | | 468 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 639 599.00 | 6 639 599.00 | | 6 639 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 113 438.00 | 7 672 438.00 | 524 000.00 | 9 113 438.00 |