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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 136.00 | | 282 136.00 | 282 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 867 586.00 | | 2 867 586.00 | 2 867 586.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 724 695.00 | | 724 695.00 | 724 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 778.00 | | 724 778.00 | 724 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 364.00 | | 3 592 364.00 | 3 592 364.00 |
CU Autres participations | 2 585 450.00 | | 2 585 450.00 | 2 585 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 823.00 | | | -2 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 187.00 | -2 823.00 | | -33 187.00 |
DL TOTAL (I) | -35 010.00 | -1 823.00 | | -35 010.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 692 000.00 | | | 1 692 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 80.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 717.00 | | | 1 918 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 2 522.00 | | 4 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 627 373.00 | 2 603.00 | | 3 627 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 364.00 | 780.00 | | 3 592 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 904.00 | | | 39 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 090.00 | 2 823.00 | | 73 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 187.00 | -2 823.00 | | -33 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 867 586.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 867 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 692 000.00 | | 423 000.00 | 1 692 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 136.00 | | | 282 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 918 717.00 | 1 918 717.00 | | 1 918 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 219.00 | 83.00 | 282 136.00 | 282 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 627 373.00 | 1 935 373.00 | 423 000.00 | 3 627 373.00 |