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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 942.00 | | 42 942.00 | 42 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 451 340.00 | | 4 451 340.00 | 4 451 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 680 527.00 | | 5 680 527.00 | 5 680 527.00 |
BZ Autres créances | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
CF Disponibilités | 509 336.00 | | 509 336.00 | 509 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 821.00 | | 511 820.00 | 511 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 192 347.00 | | 6 192 347.00 | 6 192 347.00 |
CU Autres participations | 1 186 244.00 | | 1 186 244.00 | 1 186 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -43 832.00 | 9.00 | | -43 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 154.00 | -43 840.00 | | 55 154.00 |
DL TOTAL (I) | 12 423.00 | -42 732.00 | | 12 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 2 317.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 176 214.00 | 1 580 408.00 | | 6 176 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 15 981.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 179 925.00 | 1 602 568.00 | | 6 179 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 192 347.00 | 1 559 836.00 | | 6 192 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 176 214.00 | | | 6 176 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 021.00 | 61 266.00 | | 110 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 867.00 | 105 107.00 | | 54 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 154.00 | -43 841.00 | | 55 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 062.00 | | 4 520 714.00 | 1 437 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 250.00 | 5 680 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 250.00 | 5 680 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 062.00 | | 4 520 714.00 | 1 437 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 6 176 214.00 | 6 176 214.00 | | 6 176 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 179 925.00 | 6 179 925.00 | | 6 179 925.00 |