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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 968.00 | | 108 968.00 | 108 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 062.00 | | 1 437 062.00 | 1 437 062.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 122 774.00 | | 122 774.00 | 122 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 774.00 | | 122 774.00 | 122 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 836.00 | | 1 559 836.00 | 1 559 836.00 |
CU Autres participations | 1 328 094.00 | | 1 328 094.00 | 1 328 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | -146 069.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 840.00 | 458 838.00 | | -43 840.00 |
DL TOTAL (I) | -42 732.00 | 313 769.00 | | -42 732.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 856 768.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317.00 | 112.00 | | 2 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 408.00 | | | 1 580 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 787.00 | | 15 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 568.00 | 1 872 666.00 | | 1 602 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 836.00 | 2 186 435.00 | | 1 559 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 998 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 998 065.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 497 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 266.00 | 1 069 791.00 | | 61 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 106.00 | 610 953.00 | | 105 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 840.00 | 458 838.00 | | -43 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 209.00 | | 63 545.00 | 1 479 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 692.00 | 1 437 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 692.00 | 1 437 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 209.00 | | 63 545.00 | 1 479 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 968.00 | 108 968.00 | | 108 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 408.00 | 1 580 408.00 | | 1 580 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 968.00 | 108 968.00 | | 108 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 568.00 | 1 602 568.00 | | 1 602 568.00 |