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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 944.00 | | 204 944.00 | 204 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 360 919.00 | | 2 360 919.00 | 2 360 919.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 106 073.00 | | 106 073.00 | 106 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 073.00 | | 106 073.00 | 106 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 992.00 | | 2 466 992.00 | 2 466 992.00 |
CU Autres participations | 2 155 975.00 | | 2 155 975.00 | 2 155 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 010.00 | -2 823.00 | | -36 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 702.00 | -33 187.00 | | -40 702.00 |
DL TOTAL (I) | -75 712.00 | -35 010.00 | | -75 712.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 807 134.00 | 1 692 000.00 | | 1 807 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 120.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 148.00 | 1 918 717.00 | | 718 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 313.00 | 4 330.00 | | 17 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 542 704.00 | 3 627 373.00 | | 2 542 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 992.00 | 3 592 364.00 | | 2 466 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865.00 | 39 904.00 | | 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 567.00 | 73 090.00 | | 41 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 702.00 | -33 187.00 | | -40 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 586.00 | | 67 806.00 | 2 867 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574 473.00 | 2 360 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 473.00 | 2 360 919.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867 586.00 | | 67 806.00 | 2 867 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 807 134.00 | 19 134.00 | 447 000.00 | 1 807 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 944.00 | | | 204 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 718 148.00 | 718 148.00 | | 718 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 944.00 | | 204 944.00 | 204 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 542 704.00 | 754 704.00 | 447 000.00 | 2 542 704.00 |