| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 423.00 | | 137 423.00 | 137 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 209.00 | | 1 479 209.00 | 1 479 209.00 |
BZ Autres créances | 682 235.00 | | 682 235.00 | 682 235.00 |
CF Disponibilités | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 225.00 | | 707 225.00 | 707 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 435.00 | | 2 186 435.00 | 2 186 435.00 |
CU Autres participations | 1 341 786.00 | | 1 341 786.00 | 1 341 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 069.00 | -76 712.00 | | -146 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 838.00 | -69 357.00 | | 458 838.00 |
DL TOTAL (I) | 313 769.00 | -145 069.00 | | 313 769.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 856 768.00 | 1 856 825.00 | | 1 856 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 110.00 | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 573 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 787.00 | 3 460.00 | | 15 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 666.00 | 2 434 218.00 | | 1 872 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 435.00 | 2 289 149.00 | | 2 186 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 998 065.00 | | | 998 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 998 065.00 | | | 998 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 501.00 | | | 500 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 501.00 | | | 500 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 564.00 | | | 497 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 791.00 | 42 183.00 | | 1 069 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 953.00 | 111 540.00 | | 610 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 838.00 | -69 357.00 | | 458 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 219.00 | | 9 290.00 | 2 043 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 573 301.00 | 1 479 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 573 301.00 | 1 479 209.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 219.00 | | 9 290.00 | 2 043 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 856 768.00 | 173 768.00 | 765 000.00 | 1 856 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 423.00 | 137 423.00 | | 137 423.00 |
VC Groupe et associés | 682 235.00 | 682 235.00 | | 682 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 658.00 | 819 658.00 | | 819 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 666.00 | 189 666.00 | 765 000.00 | 1 872 666.00 |