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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BZ Autres créances | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CF Disponibilités | 99 052.00 | | 99 052.00 | 99 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 689.00 | | 115 689.00 | 115 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 115 689.00 | | 5 115 689.00 | 5 115 689.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 100.00 | | | 1 810 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 518.00 | | | -90 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 582.00 | | | 1 719 582.00 |
DP Provisions pour risques | 211.00 | | | 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 211.00 | | | 211.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 090 359.00 | | | 1 090 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 201 200.00 | | | 2 201 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 436.00 | | | 99 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 896.00 | | | 3 395 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 115 689.00 | | | 5 115 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 894.00 | | | 105 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 518.00 | | | 90 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 518.00 | | | -90 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 211.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 211.00 | | |
UG ‐ Financières | | 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 090 359.00 | 359.00 | | 1 090 359.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 436.00 | 99 436.00 | | 99 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 200 200.00 | 198.00 | 1 233 985.00 | 2 200 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 290 002.00 | | | 3 290 002.00 |
VP Divers | 16 637.00 | | | 16 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 896.00 | 105 894.00 | 1 233 985.00 | 3 395 896.00 |