| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 1 819.00 | 2 667.00 | 4 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 623.00 | 5 949.00 | 10 674.00 | 16 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 021 109.00 | 387 769.00 | 4 633 341.00 | 5 021 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 028.00 | | 231 028.00 | 231 028.00 |
BZ Autres créances | 310 504.00 | | 310 504.00 | 310 504.00 |
CF Disponibilités | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 583.00 | | 575 583.00 | 575 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 692.00 | 387 769.00 | 5 208 924.00 | 5 596 692.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | 380 000.00 | 4 620 000.00 | 5 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 100.00 | 1 810 100.00 | | 1 810 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 468.00 | 3 376.00 | | 12 468.00 |
DG Autres réserves | 236 871.00 | 64 132.00 | | 236 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 341.00 | 181 831.00 | | -535 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 098.00 | 2 059 439.00 | | 1 524 098.00 |
DP Provisions pour risques | 304 220.00 | 217 109.00 | | 304 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 220.00 | 217 109.00 | | 304 220.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 628 862.00 | 1 942 363.00 | | 1 628 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 443.00 | 42 721.00 | | 46 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 070.00 | 38 533.00 | | 156 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 331.00 | 18 484.00 | | 293 331.00 |
EA Autres dettes | 165 900.00 | 42 581.00 | | 165 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 605.00 | 3 174 682.00 | | 3 380 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 924.00 | 5 451 230.00 | | 5 208 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 229.00 | 2 810 828.00 | | 2 393 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | 209.00 | | 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 344.00 | | 593 344.00 | 593 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 344.00 | | 593 344.00 | 593 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 467 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437.00 | 855.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 855.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -855.00 | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 732.00 | -15 963.00 | | -20 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 473.00 | 836 011.00 | | 596 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 814.00 | 654 181.00 | | 1 131 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 341.00 | 181 831.00 | | -535 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 018 520.00 | | 3 677.00 | 5 018 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 5 021 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 16 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 034.00 | | 3 677.00 | 14 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 151.00 | 5 705.00 | 1 088.00 | 3 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 1 122.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454.00 | 4 584.00 | 1 088.00 | 2 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 109.00 | 87 111.00 | | 217 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 109.00 | 87 111.00 | | 217 109.00 |
UG ‐ Financières | | 87 111.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 070.00 | 156 070.00 | | 156 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 331.00 | 293 331.00 | | 293 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 900.00 | 164 900.00 | | 164 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 028.00 | 231 028.00 | | 231 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 628 664.00 | 325 435.00 | 1 294 817.00 | 1 628 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 727.00 | | | 311 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 504.00 | 310 504.00 | | 310 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 026.00 | 547 026.00 | | 547 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 605.00 | 987 377.00 | 2 384 817.00 | 3 380 605.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |