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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933.00 | 26.00 | 906.00 | 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 933.00 | 26.00 | 5 000 906.00 | 5 000 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
BZ Autres créances | 31 525.00 | | 31 525.00 | 31 525.00 |
CF Disponibilités | 69 419.00 | | 69 419.00 | 69 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 256.00 | | 147 256.00 | 147 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 148 189.00 | 26.00 | 5 148 162.00 | 5 148 189.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 100.00 | | | 1 810 100.00 |
DH Report à nouveau | -97 606.00 | | | -97 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 115.00 | | | 165 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 877 608.00 | | | 1 877 608.00 |
DP Provisions pour risques | 137 596.00 | | | 137 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 596.00 | | | 137 596.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 231.00 | | | 1 909 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
EA Autres dettes | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 958.00 | | | 3 132 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 148 162.00 | | | 5 148 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 386.00 | | | 452 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 542.00 | | 583 542.00 | 583 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 542.00 | | 583 542.00 | 583 542.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 999.00 | | | -3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 990.00 | | | 898 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 875.00 | | | 733 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 115.00 | | | 165 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 000.00 | | 933.00 | 5 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 633.00 | 71 963.00 | | 65 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 633.00 | 71 963.00 | | 65 633.00 |
UG ‐ Financières | | 71 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
UX Autres créances clients | 29 998.00 | 29 998.00 | | 29 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 971.00 | 318 399.00 | 1 264 611.00 | 1 908 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 837.00 | 77 837.00 | | 77 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 959.00 | 452 387.00 | 1 264 611.00 | 3 132 959.00 |