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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
BZ Autres créances | 102 599.00 | | 102 599.00 | 102 599.00 |
CF Disponibilités | 84 976.00 | | 84 976.00 | 84 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 176.00 | | 207 176.00 | 207 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 207 176.00 | | 5 207 176.00 | 5 207 176.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 100.00 | | | 1 810 100.00 |
DH Report à nouveau | -90 517.00 | | | -90 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 089.00 | | | -7 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 493.00 | | | 1 712 493.00 |
DP Provisions pour risques | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 633.00 | | | 65 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 218 755.00 | | | 2 218 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 436.00 | | | 18 436.00 |
EA Autres dettes | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 050.00 | | | 3 429 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 176.00 | | | 5 207 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 896.00 | | | 441 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 108.00 | | 520 108.00 | 520 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 108.00 | | 520 108.00 | 520 108.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 239.00 | | | -44 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 115.00 | | | 610 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 204.00 | | | 617 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 089.00 | | | -7 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211.00 | 65 422.00 | | 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211.00 | 65 422.00 | | 211.00 |
UG ‐ Financières | | 65 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 360.00 | 44 360.00 | | 44 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 218 420.00 | 321 266.00 | 1 249 204.00 | 2 218 420.00 |
VP Divers | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 436.00 | 18 436.00 | | 18 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 200.00 | 122 200.00 | | 122 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 050.00 | 441 896.00 | 1 249 204.00 | 3 429 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |