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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 486.00 | 697.00 | 3 788.00 | 4 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 033.00 | 2 453.00 | 11 580.00 | 14 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 018 519.00 | 3 151.00 | 5 015 368.00 | 5 018 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
BZ Autres créances | 375 443.00 | | 375 443.00 | 375 443.00 |
CF Disponibilités | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 861.00 | | 435 861.00 | 435 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 380.00 | 3 151.00 | 5 451 229.00 | 5 454 380.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 810 100.00 | | | 1 810 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
DG Autres réserves | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 830.00 | | | 181 830.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 438.00 | | | 2 059 438.00 |
DP Provisions pour risques | 217 109.00 | | | 217 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 109.00 | | | 217 109.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 363.00 | | | 1 942 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 484.00 | | | 18 484.00 |
EA Autres dettes | 42 580.00 | | | 42 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 681.00 | | | 3 174 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 451 229.00 | | | 5 451 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 854.00 | | | 363 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 293.00 | | 500 293.00 | 500 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 293.00 | | 500 293.00 | 500 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 854.00 | | | 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -854.00 | | | -854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 963.00 | | | -15 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 011.00 | | | 836 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 180.00 | | | 654 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 830.00 | | | 181 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 933.00 | | 18 520.00 | 5 000 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933.00 | 5 018 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 933.00 | 14 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | | 14 034.00 | 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27.00 | 4 058.00 | 933.00 | 27.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 698.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27.00 | 3 360.00 | 933.00 | 27.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 596.00 | 79 513.00 | | 137 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 596.00 | 79 513.00 | | 137 596.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 79 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 721.00 | 42 721.00 | | 42 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
UX Autres créances clients | 22 347.00 | 22 347.00 | | 22 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 942 155.00 | 221 327.00 | 1 362 713.00 | 1 942 155.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 443.00 | 375 443.00 | | 375 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 385.00 | 403 385.00 | | 403 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 682.00 | 363 854.00 | 2 452 713.00 | 3 174 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |