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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 501.00 | 1 319.00 | 4 183.00 | 5 501.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AN Terrains | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
AP Constructions | 1 100 750.00 | 914 682.00 | 186 068.00 | 1 100 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 666.00 | 98 676.00 | 20 990.00 | 119 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 376.00 | 368 056.00 | 136 320.00 | 504 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 069.00 | 1 386 208.00 | 645 861.00 | 2 032 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 937.00 | 13 770.00 | 168 167.00 | 181 937.00 |
BZ Autres créances | 186 296.00 | | 186 296.00 | 186 296.00 |
CF Disponibilités | 136 319.00 | | 136 319.00 | 136 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 420.00 | 13 770.00 | 538 650.00 | 552 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 489.00 | 1 399 978.00 | 1 184 511.00 | 2 584 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 518.00 | | | 266 518.00 |
DL TOTAL (I) | 350 365.00 | | | 350 365.00 |
DP Provisions pour risques | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 345.00 | | | 29 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 943.00 | | | 404 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 307.00 | | | 61 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 938.00 | | | 140 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 709.00 | | | 181 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212.00 | | | 212.00 |
EA Autres dettes | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 801.00 | | | 804 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 511.00 | | | 1 184 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 325.00 | | | 510 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 491 001.00 | | 2 491 001.00 | 2 491 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 001.00 | | 2 491 001.00 | 2 491 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 345.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 730.00 | | | 74 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 278.00 | | | 43 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 144.00 | | | 102 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 575 016.00 | | | 2 575 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 308 498.00 | | | 2 308 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 518.00 | | | 266 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 957.00 | | 12 729.00 | 2 026 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 149.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 618.00 | 2 032 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 618.00 | 1 728 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 438.00 | | 5 063.00 | 272 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 232.00 | | 7 652.00 | 1 728 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 287.00 | | 13.00 | 26 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 110.00 | 164 215.00 | 5 118.00 | 1 227 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 880.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 672.00 | 163 335.00 | 5 118.00 | 1 226 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 29 345.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 978.00 | 8 942.00 | 33 151.00 | 37 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 978.00 | 8 942.00 | 33 151.00 | 37 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 978.00 | 38 287.00 | 53 151.00 | 57 978.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 287.00 | 33 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 306.00 | 61 306.00 | | 61 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 937.00 | 140 937.00 | | 140 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 006.00 | 99 006.00 | | 99 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 972.00 | | | 24 972.00 |
UX Autres créances clients | 167 409.00 | | | 167 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
VB T. V. A. | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VC Groupe et associés | 112 340.00 | | | 112 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 011.00 | 109 534.00 | 294 476.00 | 404 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 948.00 | | | 107 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 137.00 | | | 7 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 438.00 | 409 465.00 | 24 972.00 | 434 438.00 |
VW T.V.A. | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 801.00 | 510 324.00 | 294 476.00 | 804 801.00 |