| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 166.00 | 5 346.00 | 1 820.00 | 7 166.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AN Terrains | 6 376.00 | 5 212.00 | 1 164.00 | 6 376.00 |
AP Constructions | 1 100 750.00 | 1 033 138.00 | 67 611.00 | 1 100 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 957.00 | 119 293.00 | 15 664.00 | 134 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 330.00 | 464 519.00 | 65 811.00 | 530 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 150.00 | 1 627 509.00 | 450 641.00 | 2 078 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 635.00 | 9 162.00 | 255 472.00 | 264 635.00 |
BZ Autres créances | 206 598.00 | | 206 598.00 | 206 598.00 |
CF Disponibilités | 126 735.00 | | 126 735.00 | 126 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 390.00 | 9 162.00 | 637 228.00 | 646 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 724 540.00 | 1 636 671.00 | 1 087 869.00 | 2 724 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 985.00 | | | 156 985.00 |
DL TOTAL (I) | 240 832.00 | | | 240 832.00 |
DP Provisions pour risques | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 543.00 | | | 54 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 913.00 | | | 201 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 095.00 | | | 145 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 881.00 | | | 180 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 470.00 | | | 174 470.00 |
EA Autres dettes | 90 136.00 | | | 90 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 494.00 | | | 792 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 869.00 | | | 1 087 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 475.00 | | | 679 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 958 716.00 | | 1 958 716.00 | 1 958 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 716.00 | | 1 958 716.00 | 1 958 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 809.00 | |
GE Autres charges | | | 75 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635 268.00 | | | 635 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 813.00 | | | -3 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 607 868.00 | | | 2 607 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 883.00 | | | 2 450 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 985.00 | | | 156 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 305.00 | | 29 838.00 | 2 050 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 993.00 | 2 078 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 993.00 | 1 772 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 771.00 | | 1 395.00 | 277 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 695.00 | | 27 709.00 | 1 746 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 838.00 | | 733.00 | 25 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 500 442.00 | 127 706.00 | 640.00 | 1 500 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | 2 276.00 | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 497 372.00 | 125 429.00 | 640.00 | 1 497 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 734.00 | 5 809.00 | | 48 734.00 |
6T Sur comptes clients | 6 062.00 | 4 633.00 | 1 533.00 | 6 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 062.00 | 4 633.00 | 1 533.00 | 6 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 796.00 | 10 442.00 | 1 533.00 | 54 796.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 442.00 | 1 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 175.00 | 44 175.00 | | 44 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 880.00 | 180 880.00 | | 180 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 680.00 | 56 680.00 | | 56 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 170.00 | 107 170.00 | | 107 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
UX Autres créances clients | 254 968.00 | 254 968.00 | | 254 968.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VB T. V. A. | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
VC Groupe et associés | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 537.00 | 88 518.00 | 113 019.00 | 201 537.00 |
VI Groupe et associés | 100 919.00 | 100 919.00 | | 100 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 938.00 | | | 92 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 839.00 | 115 839.00 | | 115 839.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 444.00 | 513 236.00 | 25 208.00 | 538 444.00 |
VW T.V.A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 494.00 | 679 475.00 | 113 019.00 | 792 494.00 |