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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 154.00 | 7 615.00 | 2 540.00 | 10 154.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AN Terrains | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
AP Constructions | 1 100 750.00 | 1 095 714.00 | 5 036.00 | 1 100 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 432.00 | 125 136.00 | 19 296.00 | 144 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 217.00 | 515 507.00 | 19 711.00 | 535 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 521.00 | 1 750 347.00 | 345 174.00 | 2 095 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 395.00 | 20 068.00 | 134 327.00 | 154 395.00 |
BZ Autres créances | 93 540.00 | | 93 540.00 | 93 540.00 |
CF Disponibilités | 209 711.00 | | 209 711.00 | 209 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 607.00 | 20 068.00 | 487 539.00 | 507 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 128.00 | 1 770 415.00 | 832 713.00 | 2 603 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 805.00 | | | 134 805.00 |
DL TOTAL (I) | 218 652.00 | | | 218 652.00 |
DP Provisions pour risques | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 284.00 | | | 113 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 494.00 | | | 52 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 325.00 | | | 167 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 525.00 | | | 149 525.00 |
EA Autres dettes | 86 650.00 | | | 86 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 279.00 | | | 569 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 713.00 | | | 832 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 462.00 | | | 546 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 973 422.00 | | 1 973 422.00 | 1 973 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 422.00 | | 1 973 422.00 | 1 973 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 648 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | 76 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660 772.00 | | | 660 772.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 513.00 | | | 76 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 702.00 | | | 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702.00 | | | 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | | | -798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 746.00 | | | 2 661 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 526 941.00 | | | 2 526 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 805.00 | | | 134 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 150.00 | | 24 104.00 | 2 078 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 733.00 | 2 095 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 733.00 | 1 786 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 166.00 | | 2 988.00 | 279 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 772 412.00 | | 21 096.00 | 1 772 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 571.00 | | 19.00 | 26 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 508.00 | 129 571.00 | 6 733.00 | 1 627 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | 2 268.00 | | 5 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 162.00 | 127 303.00 | 6 733.00 | 1 622 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 543.00 | 240.00 | 10 000.00 | 54 543.00 |
6T Sur comptes clients | 9 162.00 | 12 665.00 | 1 759.00 | 9 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 162.00 | 12 665.00 | 1 759.00 | 9 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 705.00 | 12 905.00 | 11 759.00 | 63 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 905.00 | 11 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 494.00 | 52 494.00 | | 52 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 325.00 | 167 325.00 | | 167 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 815.00 | 54 815.00 | | 54 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 948.00 | 82 948.00 | | 82 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 649.00 | 86 649.00 | | 86 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
UX Autres créances clients | 133 221.00 | 133 221.00 | | 133 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
VB T. V. A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VC Groupe et associés | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 019.00 | 90 202.00 | 22 817.00 | 113 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 319.00 | | | 8 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 518.00 | | | 88 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 284.00 | 42 284.00 | | 42 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 463.00 | 291 254.00 | 25 208.00 | 316 463.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 278.00 | 546 461.00 | 22 817.00 | 569 278.00 |