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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 744.00 | 9 102.00 | 1 641.00 | 10 744.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AN Terrains | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
AP Constructions | 1 100 749.00 | 1 100 749.00 | | 1 100 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 725.00 | 137 152.00 | 28 572.00 | 165 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 766.00 | 519 831.00 | 14 934.00 | 534 766.00 |
AX Avances et acomptes | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 662.00 | 1 773 213.00 | 368 449.00 | 2 141 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 543.00 | 71 709.00 | 124 833.00 | 196 543.00 |
BZ Autres créances | 104 418.00 | | 104 418.00 | 104 418.00 |
CF Disponibilités | 189 655.00 | | 189 655.00 | 189 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 714.00 | | 39 714.00 | 39 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 119.00 | 71 709.00 | 468 409.00 | 540 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 781.00 | 1 844 922.00 | 836 859.00 | 2 681 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 500.00 | 134 804.00 | | 13 500.00 |
DL TOTAL (I) | 97 347.00 | 218 651.00 | | 97 347.00 |
DP Provisions pour risques | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 856.00 | 113 284.00 | | 22 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 456.00 | 52 494.00 | | 175 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 621.00 | 167 325.00 | | 185 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 473.00 | 149 524.00 | | 181 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
EA Autres dettes | 120 260.00 | 86 649.00 | | 120 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 728.00 | 569 278.00 | | 694 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 859.00 | 832 713.00 | | 836 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 728.00 | 546 462.00 | | 694 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 893 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 893 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 730 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 623 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 894.00 | |
GE Autres charges | | | 79 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -806.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 495.00 | 702.00 | | 4 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 813.00 | 702.00 | | 10 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 500.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 665.00 | 1 500.00 | | 6 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 147.00 | -798.00 | | 4 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 38 363.00 | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 646 755.00 | 2 661 745.00 | | 2 646 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 254.00 | 2 526 940.00 | | 2 633 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 500.00 | 134 804.00 | | 13 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 520.00 | | 58 901.00 | 2 095 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 671.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 671.00 | 25 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 759.00 | 2 141 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 088.00 | 1 832 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 154.00 | | 590.00 | 282 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 774.00 | | 58 297.00 | 1 786 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 591.00 | | 13.00 | 26 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 346.00 | 29 095.00 | 6 228.00 | 1 750 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 614.00 | 1 488.00 | | 7 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 732.00 | 27 606.00 | 6 228.00 | 1 742 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
6T Sur comptes clients | 20 067.00 | 54 894.00 | 3 252.00 | 20 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 067.00 | 54 894.00 | 3 252.00 | 20 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 850.00 | 54 894.00 | 3 252.00 | 64 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 894.00 | 3 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 621.00 | 185 621.00 | | 185 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 720.00 | 76 720.00 | | 76 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 701.00 | 91 701.00 | | 91 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 260.00 | 120 260.00 | | 120 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
UX Autres créances clients | 120 874.00 | 120 874.00 | | 120 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 668.00 | 75 668.00 | | 75 668.00 |
VB T. V. A. | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VI Groupe et associés | 126 951.00 | 126 951.00 | | 126 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 201.00 | | | 90 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 078.00 | 42 078.00 | | 42 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 714.00 | 39 714.00 | | 39 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 141.00 | 342 604.00 | 24 537.00 | 367 141.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 728.00 | 694 728.00 | | 694 728.00 |