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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 306.00 | 9 940.00 | 366.00 | 10 306.00 |
AH Fonds commercial | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 602.00 | 31 738.00 | 190 863.00 | 222 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 375.00 | 12 735.00 | 207 640.00 | 220 375.00 |
AX Avances et acomptes | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 650.00 | 54 414.00 | 706 236.00 | 760 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 657.00 | 65 385.00 | 112 271.00 | 177 657.00 |
BZ Autres créances | 81 751.00 | | 81 751.00 | 81 751.00 |
CF Disponibilités | 188 238.00 | | 188 238.00 | 188 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 241.00 | 65 385.00 | 392 855.00 | 458 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 892.00 | 119 800.00 | 1 099 091.00 | 1 218 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 064.00 | 13 500.00 | | 100 064.00 |
DL TOTAL (I) | 183 911.00 | 97 347.00 | | 183 911.00 |
DP Provisions pour risques | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 856.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 121.00 | 175 456.00 | | 119 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 750.00 | 185 621.00 | | 146 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 562.00 | 181 473.00 | | 243 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 196.00 | 9 060.00 | | 319 196.00 |
EA Autres dettes | 41 765.00 | 120 260.00 | | 41 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 397.00 | 694 728.00 | | 870 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 091.00 | 836 859.00 | | 1 099 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 121.00 | | | 119 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 938 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 938 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 504.00 | |
GE Autres charges | | | 83 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 530.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 196.00 | 6 665.00 | | 10 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 196.00 | 4 147.00 | | -10 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 504.00 | 861.00 | | 34 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 701.00 | 2 646 755.00 | | 2 809 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 636.00 | 2 633 254.00 | | 2 709 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 064.00 | 13 500.00 | | 100 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 141 662.00 | | 456 596.00 | 2 141 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 541.00 | 1 750 067.00 | 760 650.00 | 87 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 438.00 | 282 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 541.00 | 1 749 629.00 | 452 396.00 | 87 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 744.00 | | | 282 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 984.00 | | 456 583.00 | 1 832 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 934.00 | | 13.00 | 25 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 213.00 | 31 268.00 | 1 750 067.00 | 1 773 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 102.00 | 1 275.00 | 438.00 | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 110.00 | 29 993.00 | 1 749 629.00 | 1 764 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
6T Sur comptes clients | 71 709.00 | 7 504.00 | 13 828.00 | 71 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 709.00 | 7 504.00 | 13 828.00 | 71 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 492.00 | 7 504.00 | 13 828.00 | 116 492.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 504.00 | 13 828.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 750.00 | 146 750.00 | | 146 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 539.00 | 100 539.00 | | 100 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 504.00 | 34 504.00 | | 34 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 196.00 | 319 196.00 | | 319 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
UX Autres créances clients | 108 666.00 | 108 666.00 | | 108 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
VB T. V. A. | 57 286.00 | 57 286.00 | | 57 286.00 |
VI Groupe et associés | 57 058.00 | 57 058.00 | | 57 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 587.00 | 27 587.00 | | 27 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 281.00 | 265 744.00 | 24 537.00 | 290 281.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 397.00 | 870 397.00 | | 870 397.00 |