| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 937 482.00 | 34 888 360.00 | 1 049 122.00 | 35 937 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 580 110.00 | 51 494.00 | 6 528 615.00 | 6 580 110.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 490.00 | 313 673.00 | 20 818.00 | 334 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 706.00 | 308 331.00 | 29 376.00 | 337 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 248 037.00 | 35 561 858.00 | 7 686 179.00 | 43 248 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BT Marchandises | 117 054.00 | | 117 054.00 | 117 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 810.00 | 36 003.00 | 1 324 807.00 | 1 360 810.00 |
BZ Autres créances | 4 627 372.00 | | 4 627 372.00 | 4 627 372.00 |
CF Disponibilités | 236 234.00 | | 236 234.00 | 236 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 365 228.00 | 36 003.00 | 6 329 225.00 | 6 365 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 613 265.00 | 35 597 861.00 | 14 015 404.00 | 49 613 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 786 639.00 | 786 639.00 | | 786 639.00 |
DH Report à nouveau | 93 962.00 | -637 487.00 | | 93 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 683.00 | 731 449.00 | | 2 202 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 323 485.00 | 1 820 088.00 | | 323 485.00 |
DK Provisions réglementées | 295.00 | | | 295.00 |
DL TOTAL (I) | 3 623 665.00 | 2 917 289.00 | | 3 623 665.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 540 059.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 540 059.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | 219 202.00 | | 95 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 000.00 | 219 202.00 | | 95 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975 882.00 | 44 130.00 | | 1 975 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 467.00 | 1 613 112.00 | | 735 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 578.00 | 337 075.00 | | 1 916 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 221.00 | 276 950.00 | | 497 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
EA Autres dettes | 437 392.00 | 888 787.00 | | 437 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 714 426.00 | 215 325.00 | | 4 714 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 286 739.00 | 3 384 774.00 | | 10 286 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 015 404.00 | 7 061 324.00 | | 14 015 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 107 805.00 | 3 207 882.00 | | 8 107 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 161.00 | 2 145.00 | | 8 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 138.00 | 294.00 | 55 432.00 | 55 138.00 |
FD Production vendue biens | 920 634.00 | 66 247.00 | 986 881.00 | 920 634.00 |
FG Production vendue services | 1 300 477.00 | 1 297 873.00 | 2 598 350.00 | 1 300 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 248.00 | 1 364 414.00 | 3 640 662.00 | 2 276 248.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 269 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 426 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 704 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 364 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 808 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 226 411.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 686 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 387 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 904 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 853.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -206 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 525.00 | 5 666.00 | | 16 525.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384 891.00 | 262 977.00 | | 384 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058 576.00 | 11 900.00 | | 1 058 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 576.00 | 812 420.00 | | 1 058 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 315.00 | 2 712.00 | | 40 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295.00 | 120 675.00 | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 703.00 | 123 387.00 | | 40 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017 873.00 | 689 033.00 | | 1 017 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 221 012.00 | -210 643.00 | | -1 221 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 766 567.00 | 6 277 713.00 | | 12 766 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 563 883.00 | 5 546 264.00 | | 10 563 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202 683.00 | 731 449.00 | | 2 202 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 490.00 | 24 056.00 | | 102 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 592 614.00 | | 8 870 322.00 | 36 592 614.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 58 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 116 339.00 | 98 560.00 | 43 248 037.00 | 2 116 339.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105 718.00 | 55 263.00 | 42 517 592.00 | 2 105 718.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 622.00 | 42 797.00 | 672 197.00 | 10 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 875 244.00 | | 8 803 329.00 | 35 875 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 977.00 | | 53 638.00 | 671 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 393.00 | | 13 355.00 | 45 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 709 053.00 | 2 226 411.00 | 60 217.00 | 32 709 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 094 115.00 | 2 176 642.00 | 17 513.00 | 32 094 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 938.00 | 49 769.00 | 42 704.00 | 614 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 295.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 202.00 | | 124 202.00 | 219 202.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 299 629.00 | 686 611.00 | 299 629.00 | 299 629.00 |
6T Sur comptes clients | 37 793.00 | | 1 790.00 | 37 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 422.00 | 686 611.00 | 301 419.00 | 337 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 625.00 | 686 906.00 | 425 622.00 | 556 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686 611.00 | 326 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295.00 | 99 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 578.00 | 1 916 578.00 | | 1 916 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 753.00 | 60 753.00 | | 60 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 807.00 | 258 807.00 | | 258 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 392.00 | 437 392.00 | | 437 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 714 426.00 | 4 714 426.00 | | 4 714 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 284.00 | | | 1 319 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 526.00 | | | 41 526.00 |
VB T. V. A. | 486 076.00 | | | 486 076.00 |
VC Groupe et associés | 1 163 461.00 | | | 1 163 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 967 721.00 | 227 721.00 | 1 740 000.00 | 1 967 721.00 |
VI Groupe et associés | 730 467.00 | 291 910.00 | 438 557.00 | 730 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 720 000.00 | | | 2 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 794 264.00 | | | 794 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 592 711.00 | | | 1 592 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 812.00 | | | 118 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 264 206.00 | | | 1 264 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 048.00 | | | 23 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 478.00 | 4 892 769.00 | 1 176 709.00 | 6 069 478.00 |
VW T.V.A. | 118 230.00 | 118 230.00 | | 118 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 286 362.00 | 8 107 805.00 | 2 178 557.00 | 10 286 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 520.00 | 67 832.00 | | 105 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 867.00 | 49 994.00 | | 119 867.00 |
ST Autres comptes | 611 279.00 | 352 737.00 | | 611 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 615.00 | 213 965.00 | | 368 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 54.00 | | 63.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 248 917.00 | 42 774.00 | | 248 917.00 |
YT Sous‐traitance | 2 166 014.00 | 245 975.00 | | 2 166 014.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 684.00 | 10 558.00 | | 22 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 794.00 | 17 713.00 | | 33 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 314.00 | 85 545.00 | | 139 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 682.00 | 574 658.00 | | 360 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 122.00 | 234 705.00 | | 312 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 288 459.00 | 873 229.00 | | 3 288 459.00 |