| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 651 042.00 | 41 437 077.00 | 3 213 965.00 | 44 651 042.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 433 892.00 | 101 743.00 | 2 332 149.00 | 2 433 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 468.00 | 82 612.00 | 856.00 | 83 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 984.00 | 248 872.00 | 10 112.00 | 258 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 485 134.00 | 41 870 305.00 | 5 614 829.00 | 47 485 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 104 574.00 | | 104 574.00 | 104 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 161.00 | 60 134.00 | 2 602 027.00 | 2 662 161.00 |
BZ Autres créances | 1 023 725.00 | | 1 023 725.00 | 1 023 725.00 |
CF Disponibilités | 1 134 276.00 | | 1 134 276.00 | 1 134 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 940 778.00 | 60 134.00 | 4 880 644.00 | 4 940 778.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 461 815.00 | 41 930 439.00 | 10 531 376.00 | 52 461 815.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 191.00 | | | 68 191.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 850.00 | 162 000.00 | | 401 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 550.00 | 38 400.00 | | 38 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 786 639.00 | 786 639.00 | | 786 639.00 |
DH Report à nouveau | 2 378 628.00 | 2 296 645.00 | | 2 378 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 918.00 | 81 983.00 | | -82 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 748 278.00 | 75 075.00 | | 1 748 278.00 |
DK Provisions réglementées | 180 000.00 | 626 403.00 | | 180 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 467 227.00 | 4 083 346.00 | | 5 467 227.00 |
DN Avances conditionnées | | 10 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 10 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 320.00 | 1 321 695.00 | | 697 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 497.00 | 941 989.00 | | 1 676 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 722.00 | 2 877.00 | | 2 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 399.00 | 1 407 931.00 | | 157 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 306.00 | 264 697.00 | | 353 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 896.00 | | |
EA Autres dettes | 1 072 141.00 | 1 079 425.00 | | 1 072 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068 863.00 | 2 280 110.00 | | 1 068 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 028 246.00 | 7 305 621.00 | | 5 028 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 531 376.00 | 11 398 967.00 | | 10 531 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 028 246.00 | 7 302 744.00 | | 5 028 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 653.00 | 59.00 | 28 712.00 | 28 653.00 |
FD Production vendue biens | 797 840.00 | 797.00 | 798 637.00 | 797 840.00 |
FG Production vendue services | 1 013 212.00 | -113 423.00 | 899 789.00 | 1 013 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 706.00 | -112 567.00 | 1 727 139.00 | 1 839 706.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 074 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 925 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 551 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 636.00 | |
GE Autres charges | | | 98 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 325 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -774 524.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -59 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 962.00 | 6 944.00 | | 45 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 017.00 | 42 852.00 | | 184 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 626 403.00 | 120.00 | | 626 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 382.00 | 49 917.00 | | 856 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 653.00 | 447 459.00 | | 8 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 313.00 | 26 328.00 | | 241 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | 626 228.00 | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 966.00 | 1 100 015.00 | | 429 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 426 416.00 | -1 050 096.00 | | 426 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251 230.00 | -654 322.00 | | -251 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 407 589.00 | 11 709 819.00 | | 6 407 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 490 508.00 | 11 627 836.00 | | 6 490 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 918.00 | 81 983.00 | | -82 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 659.00 | 100 733.00 | | 88 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 637 400.00 | | 4 864 499.00 | 45 637 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 775 453.00 | 241 312.00 | 47 485 134.00 | 2 775 453.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775 453.00 | 241 312.00 | 47 084 934.00 | 2 775 453.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 237 200.00 | | 4 864 499.00 | 45 237 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 452.00 | | | 342 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 748.00 | | | 57 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 746 978.00 | 3 123 327.00 | | 38 746 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 424 247.00 | 3 114 574.00 | | 38 424 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 732.00 | 8 753.00 | | 322 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 626 403.00 | 180 000.00 | 626 403.00 | 626 403.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 903.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 766 399.00 | | 766 399.00 | 766 399.00 |
6T Sur comptes clients | 27 499.00 | 32 636.00 | | 27 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793 897.00 | 32 636.00 | 766 399.00 | 793 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 420 300.00 | 248 539.00 | 1 392 802.00 | 1 420 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 636.00 | 766 399.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 903.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 000.00 | 626 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 399.00 | 157 399.00 | | 157 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 024.00 | 131 024.00 | | 131 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072 141.00 | 1 072 141.00 | | 1 072 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068 863.00 | 1 068 863.00 | | 1 068 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 746.00 | | 12 748.00 | 12 746.00 |
UX Autres créances clients | 2 593 971.00 | 2 593 971.00 | | 2 593 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 191.00 | | 68 191.00 | 68 191.00 |
VB T. V. A. | 116 545.00 | 116 545.00 | | 116 545.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 320.00 | 697 320.00 | | 697 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 616 497.00 | 1 616 497.00 | | 1 616 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 375.00 | | | 624 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 230.00 | 251 230.00 | | 251 230.00 |
VP Divers | 62 370.00 | 62 370.00 | | 62 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 483.00 | 26 483.00 | | 26 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 334.00 | 585 334.00 | | 585 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 676.00 | 3 633 737.00 | 80 939.00 | 3 714 676.00 |
VW T.V.A. | 117 441.00 | 117 441.00 | | 117 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 025 525.00 | 5 025 525.00 | | 5 025 525.00 |