| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 854 326.00 | 44 345 458.00 | 2 508 868.00 | 46 854 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 253 909.00 | 152 513.00 | 3 101 396.00 | 3 253 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 765.00 | 83 971.00 | 12 794.00 | 96 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 506.00 | 255 787.00 | 24 719.00 | 280 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 542 457.00 | 44 837 728.00 | 5 704 729.00 | 50 542 457.00 |
BT Marchandises | 110 773.00 | 8 724.00 | 102 049.00 | 110 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 453 243.00 | | 2 453 243.00 | 2 453 243.00 |
BZ Autres créances | 2 792 809.00 | | 2 792 809.00 | 2 792 809.00 |
CF Disponibilités | 650 531.00 | | 650 531.00 | 650 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 029 331.00 | 8 724.00 | 6 020 607.00 | 6 029 331.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 571 788.00 | 44 846 452.00 | 11 725 336.00 | 56 571 788.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 850.00 | 401 850.00 | | 401 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 786 639.00 | 786 639.00 | | 786 639.00 |
DH Report à nouveau | 2 295 710.00 | 2 378 628.00 | | 2 295 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 660.00 | -82 918.00 | | -303 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 710 117.00 | 1 748 278.00 | | 2 710 117.00 |
DK Provisions réglementées | | 180 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 945 407.00 | 5 467 227.00 | | 5 945 407.00 |
DN Avances conditionnées | 217 620.00 | | | 217 620.00 |
DO TOTAL (II) | 217 620.00 | | | 217 620.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 903.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 903.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 055.00 | 697 320.00 | | 1 150 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 122.00 | 1 676 497.00 | | 957 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 722.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 623.00 | 157 399.00 | | 271 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 926.00 | 353 306.00 | | 836 926.00 |
EA Autres dettes | 217 746.00 | 1 072 141.00 | | 217 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 128 838.00 | 1 068 863.00 | | 2 128 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 562 310.00 | 5 028 246.00 | | 5 562 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 725 336.00 | 10 531 376.00 | | 11 725 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 562 310.00 | 5 028 246.00 | | 5 562 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719 055.00 | 697 320.00 | | 719 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 206 759.00 | | 1 206 759.00 | 1 206 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 759.00 | | 1 206 759.00 | 1 206 759.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 404 826.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 086 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 851 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 967 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 724.00 | |
GE Autres charges | | | 405 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 033 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 181 896.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 903.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 235 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 916.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 89 795.00 | 44 428.00 | | 89 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385 404.00 | 94 844.00 | | 385 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 918.00 | 45 962.00 | | 7 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 319.00 | 184 017.00 | | 113 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | 626 403.00 | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 237.00 | 856 382.00 | | 301 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 577.00 | 8 653.00 | | 38 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 945.00 | 241 313.00 | | 38 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 180 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 522.00 | 429 966.00 | | 77 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 715.00 | 426 416.00 | | 223 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -707 877.00 | -251 230.00 | | -707 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 188 876.00 | 6 407 589.00 | | 7 188 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 492 536.00 | 6 490 508.00 | | 7 492 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 660.00 | -82 918.00 | | -303 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 737.00 | 88 659.00 | | 64 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 485 134.00 | | 5 305 826.00 | 47 485 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 898.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 898.00 | 56 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 209 559.00 | 38 944.00 | 50 542 457.00 | 2 209 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 209 559.00 | 37 046.00 | 50 108 234.00 | 2 209 559.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 084 934.00 | | 5 269 905.00 | 47 084 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 452.00 | | 34 819.00 | 342 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 748.00 | | 1 102.00 | 57 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 870 305.00 | 2 967 423.00 | | 41 870 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 538 820.00 | 2 959 150.00 | | 41 538 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 485.00 | 8 273.00 | | 331 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 903.00 | | 35 903.00 | 35 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 724.00 | | |
6T Sur comptes clients | 60 134.00 | | 60 134.00 | 60 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 134.00 | 8 724.00 | 60 134.00 | 60 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 037.00 | 8 724.00 | 276 037.00 | 276 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 724.00 | 60 134.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35 903.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 623.00 | 271 623.00 | | 271 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 689.00 | 167 689.00 | | 167 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400 143.00 | 400 143.00 | | 400 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 746.00 | 217 746.00 | | 217 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 128 838.00 | 2 128 838.00 | | 2 128 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
UX Autres créances clients | 2 453 243.00 | 2 453 243.00 | | 2 453 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 330 721.00 | 330 721.00 | | 330 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 152.00 | 1 145 152.00 | | 1 145 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719 055.00 | 719 055.00 | | 719 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 000.00 | 431 000.00 | | 431 000.00 |
VI Groupe et associés | 927 122.00 | 927 122.00 | | 927 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 620.00 | | | 678 620.00 |
VP Divers | 17 399.00 | 17 399.00 | | 17 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 371.00 | 1 299 371.00 | | 1 299 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 279 979.00 | 5 268 027.00 | 11 952.00 | 5 279 979.00 |
VW T.V.A. | 239 606.00 | 239 606.00 | | 239 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 562 310.00 | 5 562 310.00 | | 5 562 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 185.00 | 29 852.00 | | 43 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 174.00 | 55 666.00 | | 38 174.00 |
ST Autres comptes | 261 014.00 | 314 537.00 | | 261 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 393.00 | 276 931.00 | | 195 393.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 736.00 | 88 659.00 | | 64 736.00 |
YT Sous‐traitance | 1 944 836.00 | 794 535.00 | | 1 944 836.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 221.00 | 20 876.00 | | 11 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 049.00 | 23 919.00 | | 16 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 234.00 | 53 771.00 | | 59 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 603.00 | 178 942.00 | | 165 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464 648.00 | 435 626.00 | | 464 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 450 639.00 | 1 462 546.00 | | 2 450 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |