| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 007 692.00 | 39 119 435.00 | 2 888 256.00 | 42 007 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 229 508.00 | 71 210.00 | 3 158 298.00 | 3 229 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 468.00 | 82 041.00 | 1 427.00 | 83 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 984.00 | 240 690.00 | 18 294.00 | 258 984.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 637 400.00 | 39 513 377.00 | 6 124 023.00 | 45 637 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BT Marchandises | 112 541.00 | | 112 541.00 | 112 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 865.00 | 27 499.00 | 846 366.00 | 873 865.00 |
BZ Autres créances | 3 877 741.00 | | 3 877 741.00 | 3 877 741.00 |
CF Disponibilités | 386 541.00 | | 386 541.00 | 386 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 829.00 | | 50 829.00 | 50 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 302 442.00 | 27 499.00 | 5 274 944.00 | 5 302 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 939 842.00 | 39 540 875.00 | 11 398 967.00 | 50 939 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 786 639.00 | 786 639.00 | | 786 639.00 |
DH Report à nouveau | 2 296 645.00 | 93 962.00 | | 2 296 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 983.00 | 2 202 683.00 | | 81 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 075.00 | 323 485.00 | | 75 075.00 |
DK Provisions réglementées | 626 403.00 | 295.00 | | 626 403.00 |
DL TOTAL (I) | 4 083 346.00 | 3 623 665.00 | | 4 083 346.00 |
DN Avances conditionnées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DO TOTAL (II) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 695.00 | 1 975 882.00 | | 1 321 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 989.00 | 735 467.00 | | 941 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 877.00 | 378.00 | | 2 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 931.00 | 1 916 578.00 | | 1 407 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 697.00 | 497 221.00 | | 264 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 896.00 | 9 395.00 | | 6 896.00 |
EA Autres dettes | 1 079 425.00 | 437 392.00 | | 1 079 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 280 110.00 | 4 714 426.00 | | 2 280 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 305 621.00 | 10 286 739.00 | | 7 305 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 398 967.00 | 14 015 404.00 | | 11 398 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 419.00 | | 40 419.00 | 40 419.00 |
FD Production vendue biens | 1 905 326.00 | 285.00 | 1 905 611.00 | 1 905 326.00 |
FG Production vendue services | 584 143.00 | 1 533 969.00 | 2 118 112.00 | 584 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 888.00 | 1 534 254.00 | 4 064 142.00 | 2 529 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 210 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 099 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 896 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 348 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 543 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296 734.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 766 399.00 | |
GE Autres charges | | | 328 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 768 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 940.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 263 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 294 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 944.00 | 1 058 576.00 | | 6 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 852.00 | | | 42 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 917.00 | 1 058 576.00 | | 49 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447 459.00 | 40 315.00 | | 447 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 328.00 | 92.00 | | 26 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 626 228.00 | 295.00 | | 626 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100 015.00 | 40 703.00 | | 1 100 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050 098.00 | 1 017 873.00 | | -1 050 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -654 322.00 | -1 221 012.00 | | -654 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 709 819.00 | 12 766 567.00 | | 11 709 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 627 836.00 | 10 563 883.00 | | 11 627 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 983.00 | 2 202 683.00 | | 81 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 248 037.00 | | 8 642 403.00 | 43 248 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 57 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 414 760.00 | 838 278.00 | 45 637 400.00 | 5 414 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 414 760.00 | 500 014.00 | 45 237 200.00 | 5 414 760.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 765.00 | 342 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 517 592.00 | | 8 634 382.00 | 42 517 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 197.00 | | 8 021.00 | 672 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 248.00 | | | 58 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 875 247.00 | 4 296 734.00 | 425 003.00 | 34 875 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 253 244.00 | 4 281 365.00 | 110 362.00 | 34 253 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 003.00 | 15 369.00 | 314 641.00 | 622 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 295.00 | 626 228.00 | 120.00 | 295.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 686 611.00 | 766 399.00 | 686 611.00 | 686 611.00 |
6T Sur comptes clients | 36 003.00 | | 8 505.00 | 36 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722 614.00 | 766 399.00 | 695 115.00 | 722 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 817 909.00 | 1 392 627.00 | 790 235.00 | 817 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 766 399.00 | 790 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 626 228.00 | 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 931.00 | 1 407 931.00 | | 1 407 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 793.00 | 87 793.00 | | 87 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 301.00 | 92 301.00 | | 92 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 425.00 | 1 079 425.00 | | 1 079 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 280 110.00 | 2 280 110.00 | | 2 280 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
UX Autres créances clients | 817 159.00 | 817 159.00 | | 817 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 705.00 | 56 705.00 | | 56 705.00 |
VB T. V. A. | 537 334.00 | 537 334.00 | | 537 334.00 |
VC Groupe et associés | 1 102 848.00 | | 1 102 848.00 | 1 102 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797 880.00 | 797 880.00 | | 797 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 815.00 | 523 815.00 | | 523 815.00 |
VI Groupe et associés | 936 989.00 | 936 989.00 | | 936 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 844.00 | | | 183 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 627 750.00 | | | 1 627 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993 323.00 | 993 323.00 | | 993 323.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 552.00 | 38 552.00 | | 38 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 333.00 | 1 204 333.00 | | 1 204 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 860 184.00 | 4 847 438.00 | 12 748.00 | 4 860 184.00 |
VW T.V.A. | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 302 744.00 | 7 302 744.00 | | 7 302 744.00 |