| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 014 959.00 | 47 936 314.00 | 3 078 645.00 | 51 014 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 966 082.00 | 158 502.00 | 2 807 580.00 | 2 966 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 765.00 | 85 301.00 | 11 464.00 | 96 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 078.00 | 262 270.00 | 24 807.00 | 287 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 423 332.00 | 48 442 387.00 | 5 980 945.00 | 54 423 332.00 |
BT Marchandises | 178 949.00 | 31 225.00 | 147 724.00 | 178 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 381.00 | | 1 741 381.00 | 1 741 381.00 |
BZ Autres créances | 2 074 217.00 | | 2 074 217.00 | 2 074 217.00 |
CF Disponibilités | 533 620.00 | | 533 620.00 | 533 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 535 194.00 | 31 225.00 | 4 503 969.00 | 4 535 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 958 526.00 | 48 473 613.00 | 10 484 914.00 | 58 958 526.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 850.00 | 401 850.00 | | 401 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 786 639.00 | 786 639.00 | | 786 639.00 |
DH Report à nouveau | 1 992 050.00 | 2 295 710.00 | | 1 992 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 617.00 | -303 660.00 | | 713 617.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 330 939.00 | 2 710 117.00 | | 2 330 939.00 |
DL TOTAL (I) | 6 279 845.00 | 5 945 407.00 | | 6 279 845.00 |
DN Avances conditionnées | 399 928.00 | 217 620.00 | | 399 928.00 |
DO TOTAL (II) | 399 928.00 | 217 620.00 | | 399 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 000.00 | 1 150 055.00 | | 431 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 558 771.00 | 957 122.00 | | 1 558 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 530.00 | | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 829.00 | 271 623.00 | | 166 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 996.00 | 836 926.00 | | 373 996.00 |
EA Autres dettes | 222 717.00 | 217 746.00 | | 222 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051 298.00 | 2 128 838.00 | | 1 051 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 805 140.00 | 5 562 310.00 | | 3 805 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 484 914.00 | 11 725 336.00 | | 10 484 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 204.00 | 5 562 310.00 | | 3 381 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 455 702.00 | | 2 455 702.00 | 2 455 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 702.00 | | 2 455 702.00 | 2 455 702.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 987 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 699 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 175 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 957 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 225.00 | |
GE Autres charges | | | 157 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 132 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 284.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 557.00 | 7 918.00 | | 35 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 267.00 | 113 319.00 | | 80 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 823.00 | 301 237.00 | | 115 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 433.00 | 38 577.00 | | 7 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 433.00 | 77 522.00 | | 7 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 390.00 | 223 715.00 | | 108 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -596 105.00 | -707 877.00 | | -596 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 291 129.00 | 7 188 876.00 | | 8 291 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 577 512.00 | 7 492 536.00 | | 7 577 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 617.00 | -303 660.00 | | 713 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 542 457.00 | | 8 163 891.00 | 50 542 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 283 017.00 | -1.00 | 54 423 332.00 | 4 283 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 283 017.00 | | 53 981 041.00 | 4 283 017.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 108 234.00 | | 8 155 823.00 | 50 108 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 271.00 | | 6 571.00 | 377 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 952.00 | | 1 497.00 | 56 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 837 728.00 | 3 604 660.00 | | 44 837 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 497 970.00 | 3 596 846.00 | | 44 497 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 758.00 | 7 814.00 | | 339 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 724.00 | 31 225.00 | 8 724.00 | 8 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 724.00 | 31 225.00 | 8 724.00 | 8 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 724.00 | 31 225.00 | 8 724.00 | 8 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 225.00 | 8 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 829.00 | 166 829.00 | | 166 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 717.00 | 222 717.00 | | 222 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 051 298.00 | 1 051 298.00 | | 1 051 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 381.00 | 1 741 381.00 | | 1 741 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 416 744.00 | 416 744.00 | | 416 744.00 |
VC Groupe et associés | 627 105.00 | 627 105.00 | | 627 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 000.00 | 7 064.00 | 423 936.00 | 431 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 478 771.00 | 1 478 771.00 | | 1 478 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 308.00 | | | 232 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 157.00 | 1 028 157.00 | | 1 028 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 836 074.00 | 3 822 625.00 | 13 449.00 | 3 836 074.00 |
VW T.V.A. | 190 230.00 | 190 230.00 | | 190 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 610.00 | 3 380 674.00 | 423 936.00 | 3 804 610.00 |