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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 360 000.00 | 11 680.00 | 348 320.00 | 360 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 928.00 | 11 680.00 | 434 247.00 | 445 928.00 |
BZ Autres créances | 152 998.00 | | 152 998.00 | 152 998.00 |
CF Disponibilités | 108 522.00 | | 108 522.00 | 108 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 653.00 | | 261 653.00 | 261 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 580.00 | 11 680.00 | 695 900.00 | 707 580.00 |
CU Autres participations | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 692 260.00 | 667 158.00 | | 692 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 620.00 | 25 102.00 | | -41 620.00 |
DL TOTAL (I) | 692 564.00 | 734 184.00 | | 692 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 964.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | 1 926.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336.00 | 5 244.00 | | 3 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 900.00 | 739 428.00 | | 695 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 336.00 | 5 244.00 | | 3 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 377.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165.00 | 31 116.00 | | 1 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 785.00 | 6 014.00 | | 42 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 620.00 | 25 102.00 | | -41 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 928.00 | | 400 000.00 | 45 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VC Groupe et associés | 149 001.00 | | | 149 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 131.00 | 153 131.00 | | 153 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |