| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 378 908.00 | 51 981.00 | 326 926.00 | 378 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 210.00 | 7 964.00 | 19 245.00 | 27 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 045.00 | 59 946.00 | 432 099.00 | 492 045.00 |
BZ Autres créances | 170 720.00 | | 170 720.00 | 170 720.00 |
CF Disponibilités | 90 958.00 | | 90 958.00 | 90 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 678.00 | | 261 678.00 | 261 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 723.00 | 59 946.00 | 693 777.00 | 753 723.00 |
CU Autres participations | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 614 957.00 | 632 105.00 | | 614 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 227.00 | -17 147.00 | | -23 227.00 |
DL TOTAL (I) | 633 655.00 | 656 881.00 | | 633 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 379.00 | 36 726.00 | | 32 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 944.00 | 7 688.00 | | 21 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 3 446.00 | | 5 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406.00 | 476.00 | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 122.00 | 48 338.00 | | 60 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 777.00 | 705 220.00 | | 693 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 811.00 | 37 545.00 | | 33 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 27 174.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 27 174.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -27 174.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 268.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 227.00 | 47 415.00 | | 53 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 227.00 | -17 147.00 | | -23 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 045.00 | | | 492 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 117.00 | | | 446 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 605.00 | 17 340.00 | | 42 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 605.00 | 17 340.00 | | 42 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VC Groupe et associés | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 267.00 | 4 439.00 | 24 633.00 | 32 267.00 |
VI Groupe et associés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 720.00 | 170 720.00 | | 170 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 122.00 | 32 294.00 | 24 633.00 | 60 122.00 |