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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 378 908.00 | 65 921.00 | 312 987.00 | 378 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 210.00 | 11 366.00 | 15 844.00 | 27 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 045.00 | 77 286.00 | 414 759.00 | 492 045.00 |
BZ Autres créances | 171 308.00 | | 171 308.00 | 171 308.00 |
CF Disponibilités | 79 594.00 | | 79 594.00 | 79 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 902.00 | | 250 902.00 | 250 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 947.00 | 77 286.00 | 665 660.00 | 742 947.00 |
CU Autres participations | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 591 730.00 | 614 957.00 | | 591 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 384.00 | -23 227.00 | | -22 384.00 |
DL TOTAL (I) | 611 271.00 | 633 655.00 | | 611 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 131.00 | 32 379.00 | | 28 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 302.00 | 21 944.00 | | 22 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 5 394.00 | | 3 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521.00 | 406.00 | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 390.00 | 60 122.00 | | 54 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 660.00 | 693 777.00 | | 665 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 338.00 | 33 811.00 | | 32 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 577.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -30 000.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 384.00 | 53 227.00 | | 52 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 384.00 | -23 227.00 | | -22 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 045.00 | | | 492 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 117.00 | | | 446 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 946.00 | 17 340.00 | | 59 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 946.00 | 17 340.00 | | 59 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VC Groupe et associés | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 054.00 | 6 002.00 | 22 052.00 | 28 054.00 |
VI Groupe et associés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 308.00 | 171 308.00 | | 171 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 390.00 | 32 338.00 | 22 052.00 | 54 390.00 |