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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 378 908.00 | 24 103.00 | 354 805.00 | 378 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 210.00 | 1 162.00 | 26 047.00 | 27 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 045.00 | 25 265.00 | 466 780.00 | 492 045.00 |
BZ Autres créances | 159 866.00 | | 159 866.00 | 159 866.00 |
CF Disponibilités | 105 077.00 | | 105 077.00 | 105 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 077.00 | | 265 077.00 | 265 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 121.00 | 25 265.00 | 731 857.00 | 757 121.00 |
CU Autres participations | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 650 640.00 | 692 260.00 | | 650 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 535.00 | -41 620.00 | | -18 535.00 |
DL TOTAL (I) | 674 029.00 | 692 564.00 | | 674 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 019.00 | 75.00 | | 42 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 367.00 | 354.00 | | 7 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 963.00 | 2 430.00 | | 7 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478.00 | 477.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 828.00 | 3 336.00 | | 57 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 857.00 | 695 900.00 | | 731 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 176.00 | 3 336.00 | | 21 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 585.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 507.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 000.00 | 573.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 573.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 573.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 013.00 | 1 165.00 | | 59 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 548.00 | 42 785.00 | | 77 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 535.00 | -41 620.00 | | -18 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 928.00 | | 46 117.00 | 445 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 000.00 | | 46 117.00 | 400 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VB T. V. A. | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VC Groupe et associés | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 937.00 | 5 285.00 | 24 027.00 | 41 937.00 |
VI Groupe et associés | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 937.00 | | | 41 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 828.00 | 21 176.00 | 24 027.00 | 57 828.00 |