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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 378 908.00 | 38 042.00 | 340 866.00 | 378 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 210.00 | 4 563.00 | 22 646.00 | 27 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 045.00 | 42 605.00 | 449 439.00 | 492 045.00 |
BZ Autres créances | 162 807.00 | | 162 807.00 | 162 807.00 |
CF Disponibilités | 92 974.00 | | 92 974.00 | 92 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 255 781.00 | | 255 781.00 | 255 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 826.00 | 42 605.00 | 705 220.00 | 747 826.00 |
CU Autres participations | 45 928.00 | | 45 928.00 | 45 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 632 105.00 | 650 640.00 | | 632 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 147.00 | -18 535.00 | | -17 147.00 |
DL TOTAL (I) | 656 881.00 | 674 029.00 | | 656 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 728.00 | 42 019.00 | | 36 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 688.00 | 7 367.00 | | 7 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 7 963.00 | | 3 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476.00 | 478.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 339.00 | 57 828.00 | | 48 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 220.00 | 731 857.00 | | 705 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 545.00 | 21 176.00 | | 17 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 340.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 008.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 268.00 | | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 174.00 | 59 000.00 | | 27 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 174.00 | 59 000.00 | | 27 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 174.00 | -30 000.00 | | -27 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 268.00 | 59 013.00 | | 30 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 415.00 | 77 548.00 | | 47 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 147.00 | -18 535.00 | | -17 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 045.00 | | | 492 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 117.00 | | | 446 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 265.00 | 17 340.00 | | 25 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 265.00 | 17 340.00 | | 25 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VC Groupe et associés | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 652.00 | 5 858.00 | 24 429.00 | 36 652.00 |
VI Groupe et associés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 807.00 | 162 807.00 | | 162 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 339.00 | 17 545.00 | 24 429.00 | 48 339.00 |