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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 655.00 | 12 247.00 | 408.00 | 12 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 913.00 | 942.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 510.00 | 13 159.00 | 1 351.00 | 14 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 477.00 | | 294 477.00 | 294 477.00 |
BZ Autres créances | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 299 155.00 | | 299 155.00 | 299 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 777.00 | | 962 777.00 | 962 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 288.00 | 13 159.00 | 964 128.00 | 977 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 477 105.00 | 453 593.00 | | 477 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 983.00 | 153 512.00 | | 229 983.00 |
DL TOTAL (I) | 747 788.00 | 647 805.00 | | 747 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 099.00 | 80 124.00 | | 79 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 241.00 | 140 227.00 | | 137 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 340.00 | 220 351.00 | | 216 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 128.00 | 868 156.00 | | 964 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 633.00 | | 1 695.00 | 25 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 818.00 | 14 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 818.00 | 14 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 633.00 | | 1 695.00 | 25 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 332.00 | 50 332.00 | | 50 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
UX Autres créances clients | 294 477.00 | | | 294 477.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VP Divers | 88.00 | | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 506.00 | 304 506.00 | | 304 506.00 |
VW T.V.A. | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 340.00 | 216 340.00 | | 216 340.00 |