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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 913.00 | 13 435.00 | 477.00 | 13 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345.00 | 2 017.00 | 327.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 258.00 | 15 453.00 | 804.00 | 16 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 658.00 | | 20 658.00 | 20 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 584.00 | | 146 584.00 | 146 584.00 |
BZ Autres créances | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CF Disponibilités | 422 793.00 | | 422 793.00 | 422 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 594 374.00 | | 594 374.00 | 594 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 633.00 | 15 453.00 | 595 179.00 | 610 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 231 334.00 | 374 334.00 | | 231 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 551.00 | -42 999.00 | | 135 551.00 |
DL TOTAL (I) | 407 586.00 | 372 034.00 | | 407 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 512.00 | 30 055.00 | | 66 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 163.00 | 91 915.00 | | 120 163.00 |
EA Autres dettes | | 17 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 592.00 | 139 471.00 | | 187 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 179.00 | 511 506.00 | | 595 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 500.00 | 758.00 | | 15 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 758.00 | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 209.00 | 244.00 | | 15 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 209.00 | 244.00 | | 15 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 512.00 | 66 512.00 | | 66 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
UX Autres créances clients | 146 584.00 | 146 584.00 | | 146 584.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VI Groupe et associés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 922.00 | 150 922.00 | | 150 922.00 |
VW T.V.A. | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 592.00 | 187 592.00 | | 187 592.00 |