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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 354.00 | 13 154.00 | 200.00 | 13 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 679.00 | 176.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 209.00 | 14 833.00 | 376.00 | 15 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 741.00 | | 165 741.00 | 165 741.00 |
BZ Autres créances | 182 919.00 | | 182 919.00 | 182 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 528 725.00 | | 528 725.00 | 528 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 759.00 | | 891 759.00 | 891 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 968.00 | 14 833.00 | 892 135.00 | 906 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 325 023.00 | 557 088.00 | | 325 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 312.00 | 17 935.00 | | 99 312.00 |
DL TOTAL (I) | 465 035.00 | 615 723.00 | | 465 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 799.00 | 11 120.00 | | 220 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 302.00 | 86 006.00 | | 136 302.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 101.00 | 97 126.00 | | 427 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 135.00 | 712 849.00 | | 892 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 724.00 | 1 109.00 | | 13 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 724.00 | 1 109.00 | | 13 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 799.00 | 220 799.00 | | 220 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 178.00 | 48 178.00 | | 48 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | -5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 165 741.00 | 165 741.00 | | 165 741.00 |
VB T. V. A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 247.00 | 175 247.00 | | 175 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 508.00 | 350 508.00 | | 350 508.00 |
VW T.V.A. | 52 090.00 | 52 090.00 | | 52 090.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |