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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 347.00 | 35 881.00 | 585 465.00 | 621 347.00 |
BZ Autres créances | 811 157.00 | | 811 157.00 | 811 157.00 |
CF Disponibilités | 176 624.00 | | 176 624.00 | 176 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 127.00 | 35 881.00 | 1 573 246.00 | 1 609 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 601.00 | 48 355.00 | 1 573 246.00 | 1 621 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
DG Autres réserves | 152 545.00 | | | 152 545.00 |
DH Report à nouveau | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
DL TOTAL (I) | 323 742.00 | | | 323 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 742.00 | | | 643 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 275.00 | | | 603 275.00 |
EA Autres dettes | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 505.00 | | | 1 249 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 246.00 | | | 1 573 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 249 505.00 | | | 1 249 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 222 683.00 | -233.00 | 3 222 451.00 | 3 222 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 222 683.00 | -233.00 | 3 222 451.00 | 3 222 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 285 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 006 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 281 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 720.00 | | | 3 287 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281 065.00 | | | 3 281 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 248.00 | 10 633.00 | | 25 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 248.00 | 10 633.00 | | 25 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 248.00 | 10 633.00 | | 25 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 742.00 | 643 742.00 | | 643 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 218.00 | 228 218.00 | | 228 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 819.00 | 190 819.00 | | 190 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UX Autres créances clients | 570 519.00 | | | 570 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
VB T. V. A. | 114 599.00 | | | 114 599.00 |
VC Groupe et associés | 204 178.00 | | | 204 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 449 967.00 | | | 449 967.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 538.00 | 1 425 538.00 | | 1 425 538.00 |
VW T.V.A. | 177 273.00 | 177 273.00 | | 177 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 505.00 | 1 249 505.00 | | 1 249 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 965.00 | | | 46 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
ST Autres comptes | 188 406.00 | | | 188 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |
YT Sous‐traitance | 517 186.00 | | | 517 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 225.00 | | | 101 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 609 415.00 | | | 609 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 319.00 | | | 150 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 724 493.00 | | | 724 493.00 |