| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100.00 | 2 324.00 | 2 776.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 693.00 | 75 141.00 | 547 551.00 | 622 693.00 |
BZ Autres créances | 232 338.00 | | 232 338.00 | 232 338.00 |
CF Disponibilités | 306 349.00 | | 306 349.00 | 306 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 733.00 | 75 141.00 | 1 088 592.00 | 1 163 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 833.00 | 77 465.00 | 1 091 368.00 | 1 168 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
DH Report à nouveau | -304 567.00 | -279 133.00 | | -304 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 863.00 | -25 435.00 | | -271 863.00 |
DL TOTAL (I) | -454 341.00 | -182 478.00 | | -454 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 554.00 | 976 688.00 | | 67 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 964.00 | 660 926.00 | | 591 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 316.00 | 623 099.00 | | 616 316.00 |
EA Autres dettes | 19 875.00 | 1 789.00 | | 19 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 709.00 | 2 262 502.00 | | 1 545 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 368.00 | 2 080 024.00 | | 1 091 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 477 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 477 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 216 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 038 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 832.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 998 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 662.00 | 326.00 | | 317 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 106.00 | | | 300 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 556.00 | 326.00 | | 17 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 459.00 | 3 221 911.00 | | 3 026 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 322.00 | 3 247 346.00 | | 3 298 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 863.00 | -25 435.00 | | -271 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 050.00 | | 50.00 | 5 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 726.00 | | 50.00 | 2 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 964.00 | 591 964.00 | | 591 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 316.00 | 616 316.00 | | 616 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
UX Autres créances clients | 622 693.00 | 622 693.00 | | 622 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 554.00 | 67 554.00 | | 67 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -250 000.00 | | | -250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 337.00 | 232 337.00 | | 232 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 159.00 | 857 383.00 | 2 776.00 | 860 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 709.00 | 1 295 709.00 | 250 000.00 | 1 545 709.00 |