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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 957.00 | 65 723.00 | 786 234.00 | 851 957.00 |
BZ Autres créances | 562 602.00 | | 562 602.00 | 562 602.00 |
CF Disponibilités | 56 291.00 | | 56 291.00 | 56 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 142.00 | 65 723.00 | 1 405 419.00 | 1 471 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 466.00 | 68 046.00 | 1 405 419.00 | 1 473 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
DG Autres réserves | -344 848.00 | | | -344 848.00 |
DH Report à nouveau | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
DL TOTAL (I) | -157 043.00 | | | -157 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 210.00 | | | 615 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 484.00 | | | 632 484.00 |
EA Autres dettes | 314 769.00 | | | 314 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 463.00 | | | 1 562 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 419.00 | | | 1 405 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 463.00 | | | 1 562 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 367 889.00 | 2 718.00 | 3 370 607.00 | 3 367 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 367 889.00 | 2 718.00 | 3 370 607.00 | 3 367 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 932.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 669 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 696 855.00 | | | 3 696 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 593.00 | | | 3 673 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 431.00 | | 276 431.00 | 276 431.00 |
6T Sur comptes clients | 97 518.00 | | 31 795.00 | 97 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 518.00 | | 31 795.00 | 97 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 948.00 | | 308 226.00 | 373 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 210.00 | 615 210.00 | | 615 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 149.00 | 245 149.00 | | 245 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 983.00 | 148 983.00 | | 148 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 773 496.00 | 773 496.00 | | 773 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
VB T. V. A. | 113 035.00 | 113 035.00 | | 113 035.00 |
VC Groupe et associés | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VI Groupe et associés | 310 688.00 | 310 688.00 | | 310 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 117.00 | 354 117.00 | | 354 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 850.00 | 1 414 850.00 | | 1 414 850.00 |
VW T.V.A. | 235 459.00 | 235 459.00 | | 235 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 463.00 | 1 562 463.00 | | 1 562 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 718.00 | | | 42 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
ST Autres comptes | 170 808.00 | | | 170 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
YT Sous‐traitance | 507 390.00 | | | 507 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 198.00 | | | 74 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 916.00 | | | 116 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 854.00 | | | 696 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 948.00 | | | 125 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 638.00 | | | 695 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |