| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 050.00 | 2 324.00 | 2 726.00 | 5 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 775.00 | 59 309.00 | 617 466.00 | 676 775.00 |
BZ Autres créances | 652 673.00 | | 652 673.00 | 652 673.00 |
CF Disponibilités | 816 857.00 | | 816 857.00 | 816 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 242.00 | 59 309.00 | 2 087 933.00 | 2 147 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 292.00 | 61 633.00 | 2 090 659.00 | 2 152 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
DG Autres réserves | -321 585.00 | | | -321 585.00 |
DH Report à nouveau | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 435.00 | | | -25 435.00 |
DL TOTAL (I) | -182 478.00 | | | -182 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 926.00 | | | 660 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 633 733.00 | | | 633 733.00 |
EA Autres dettes | 978 477.00 | | | 978 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 137.00 | | | 2 273 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 659.00 | | | 2 090 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 137.00 | | | 2 273 137.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -321 585.00 | | | -321 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 486.00 | | 3 189 488.00 | 3 189 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 488.00 | | 3 189 488.00 | 3 189 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 221 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 119 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 782.00 | |
GE Autres charges | | | 5 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 247 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 912.00 | | | 3 221 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 347.00 | | | 3 247 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 435.00 | | | -25 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 324.00 | | 2 726.00 | 2 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 726.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 723.00 | 782.00 | 7 195.00 | 65 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 723.00 | 782.00 | 7 195.00 | 65 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 723.00 | 782.00 | 7 195.00 | 65 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 926.00 | 660 926.00 | | 660 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 446.00 | 267 446.00 | | 267 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 530.00 | 244 530.00 | | 244 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 605 989.00 | 605 989.00 | | 605 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
VB T. V. A. | 154 314.00 | 154 314.00 | | 154 314.00 |
VC Groupe et associés | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VI Groupe et associés | 976 688.00 | 976 688.00 | | 976 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354 117.00 | 354 117.00 | | 354 117.00 |
VP Divers | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 111.00 | 1 330 385.00 | 2 726.00 | 1 333 111.00 |
VW T.V.A. | 119 211.00 | 119 211.00 | | 119 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273 137.00 | 2 273 137.00 | | 2 273 137.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 072.00 | | | 51 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
ST Autres comptes | 114 116.00 | | | 114 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
YT Sous‐traitance | 536 963.00 | | | 536 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 101.00 | | | 86 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 666 040.00 | | | 666 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 669.00 | | | 140 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 671 985.00 | | | 671 985.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |