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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 263.00 | 54 340.00 | 680 923.00 | 735 263.00 |
BZ Autres créances | 632 768.00 | | 632 768.00 | 632 768.00 |
CF Disponibilités | 85 034.00 | | 85 034.00 | 85 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 065.00 | 54 340.00 | 1 398 725.00 | 1 453 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 539.00 | 66 814.00 | 1 398 725.00 | 1 465 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
DG Autres réserves | 159 200.00 | | | 159 200.00 |
DH Report à nouveau | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
DL TOTAL (I) | 344 776.00 | | | 344 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 752.00 | | | 349 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 605.00 | | | 541 605.00 |
EA Autres dettes | 142 869.00 | | | 142 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 949.00 | | | 1 053 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 725.00 | | | 1 398 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 949.00 | | | 1 053 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 890 166.00 | -1 763.00 | 2 888 403.00 | 2 890 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 166.00 | -1 763.00 | 2 888 403.00 | 2 890 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 037 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 292.00 | | | 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 673.00 | | | 2 960 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 939 638.00 | | | 2 939 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 034.00 | | | 21 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 881.00 | 20 222.00 | 1 763.00 | 35 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 881.00 | 20 222.00 | 1 763.00 | 35 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 881.00 | 20 222.00 | 1 763.00 | 35 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 752.00 | 349 752.00 | | 349 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 308.00 | 202 308.00 | | 202 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 609.00 | 182 609.00 | | 182 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
UX Autres créances clients | 670 461.00 | | | 670 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
VB T. V. A. | 65 104.00 | | | 65 104.00 |
VC Groupe et associés | 70 713.00 | | | 70 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VI Groupe et associés | 139 045.00 | 139 045.00 | | 139 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471 321.00 | | | 471 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 368 031.00 | 1 368 031.00 | | 1 368 031.00 |
VW T.V.A. | 142 845.00 | 142 845.00 | | 142 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 949.00 | 1 053 949.00 | | 1 053 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 986.00 | | | 57 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
ST Autres comptes | 192 506.00 | | | 192 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
YT Sous‐traitance | 268 561.00 | | | 268 561.00 |
YW Taxe professionnelle | -31 850.00 | | | -31 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 102.00 | | | 561 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 235.00 | | | 101 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 474 280.00 | | | 474 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |