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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 099.00 | | 59 099.00 | 59 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 164.00 | 228.00 | 290 935.00 | 291 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 637.00 | | 75 637.00 | 75 637.00 |
BZ Autres créances | 72 129.00 | | 72 129.00 | 72 129.00 |
CF Disponibilités | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 565.00 | | 153 565.00 | 153 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 729.00 | 228.00 | 444 500.00 | 444 729.00 |
CU Autres participations | 231 836.00 | | 231 836.00 | 231 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 69 909.00 | 67 549.00 | | 69 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 240.00 | 2 359.00 | | 8 240.00 |
DL TOTAL (I) | 188 260.00 | 180 019.00 | | 188 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 383.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 467.00 | 136 383.00 | | 208 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 923.00 | 20 020.00 | | 18 923.00 |
EA Autres dettes | 9 519.00 | 7 519.00 | | 9 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 240.00 | 164 306.00 | | 256 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 500.00 | 344 326.00 | | 444 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 240.00 | 164 306.00 | | 256 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 383.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 231.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 7 524.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -7 524.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 416.00 | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 350.00 | 78 046.00 | | 85 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 110.00 | 75 687.00 | | 77 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 240.00 | 2 359.00 | | 8 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 731.00 | | | 273 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 502.00 | | | 273 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 987.00 | 217 987.00 | | 217 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 637.00 | | | 75 637.00 |
VP Divers | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 047.00 | 149 947.00 | 59 100.00 | 209 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 240.00 | 256 240.00 | | 256 240.00 |