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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 744.00 | | 57 744.00 | 57 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 809.00 | 228.00 | 289 580.00 | 289 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 899.00 | | 183 899.00 | 183 899.00 |
BZ Autres créances | 83 248.00 | | 83 248.00 | 83 248.00 |
CF Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 211.00 | | 270 211.00 | 270 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 021.00 | 228.00 | 559 792.00 | 560 021.00 |
CU Autres participations | 231 836.00 | | 231 836.00 | 231 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
DL TOTAL (I) | 189 303.00 | | | 189 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 627.00 | | | 231 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 684.00 | | | 37 684.00 |
EA Autres dettes | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 488.00 | | | 370 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 792.00 | | | 559 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 488.00 | | | 370 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 379.00 | | 79 379.00 | 79 379.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 989.00 | | | 80 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 945.00 | | | 79 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 164.00 | | | 291 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 936.00 | | | 290 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 327.00 | 291 327.00 | | 291 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 745.00 | | | 57 745.00 |
UX Autres créances clients | 183 899.00 | | | 183 899.00 |
VP Divers | 83 249.00 | | | 83 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 343.00 | 269 598.00 | 57 745.00 | 327 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 489.00 | 370 489.00 | | 370 489.00 |