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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 810.00 | 229.00 | 289 581.00 | 289 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 271.00 | | 154 271.00 | 154 271.00 |
BZ Autres créances | 80 002.00 | | 80 002.00 | 80 002.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 723.00 | | 236 723.00 | 236 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 533.00 | 229.00 | 526 304.00 | 526 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 289 581.00 | | 289 581.00 | 289 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 79 194.00 | 78 151.00 | | 79 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 056.00 | 1 043.00 | | 12 056.00 |
DL TOTAL (I) | 201 360.00 | 189 304.00 | | 201 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 457.00 | 231 628.00 | | 180 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 034.00 | 41 477.00 | | 60 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 352.00 | 37 685.00 | | 45 352.00 |
EA Autres dettes | 38 337.00 | 59 700.00 | | 38 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 944.00 | 370 489.00 | | 324 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 304.00 | 559 793.00 | | 526 304.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 90 205.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 216.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | | | 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 843.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -843.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 196.00 | | 1 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 646.00 | 80 989.00 | | 94 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 590.00 | 79 946.00 | | 82 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 056.00 | 1 043.00 | | 12 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 810.00 | | | 289 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 581.00 | | | 289 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229.00 | | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 034.00 | 60 034.00 | | 60 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 794.00 | 218 794.00 | | 218 794.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 745.00 | | 57 744.00 | 57 745.00 |
UX Autres créances clients | 154 271.00 | 154 271.00 | | 154 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VP Divers | 80 002.00 | 80 002.00 | | 80 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 352.00 | 45 352.00 | | 45 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 468.00 | 236 723.00 | 57 745.00 | 294 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 944.00 | 324 944.00 | | 324 944.00 |