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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 1 486.00 | 573.00 | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 939.00 | 899.00 | 1 040.00 | 1 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 039.00 | 1 486.00 | 501 554.00 | 503 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 649.00 | | 176 649.00 | 176 649.00 |
BZ Autres créances | 214 033.00 | | 214 033.00 | 214 033.00 |
CF Disponibilités | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 448.00 | | 397 448.00 | 397 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 487.00 | 1 486.00 | 899 001.00 | 900 487.00 |
CU Autres participations | 500 981.00 | | 500 981.00 | 500 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 200.00 | 365 200.00 | | 365 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
DH Report à nouveau | -113 756.00 | -72 935.00 | | -113 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 673.00 | -40 820.00 | | 45 673.00 |
DL TOTAL (I) | 398 378.00 | 352 704.00 | | 398 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 751.00 | 236 888.00 | | 254 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 86 161.00 | | 5 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 728.00 | 111 274.00 | | 81 728.00 |
EA Autres dettes | 158 784.00 | 137 776.00 | | 158 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 500 624.00 | 579 349.00 | | 500 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 001.00 | 932 054.00 | | 899 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 118.00 | 500 624.00 | | 591 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 751.00 | | | 254 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 569.00 | | 103 569.00 | 103 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 569.00 | | 103 569.00 | 103 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 972.00 | | | 51 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 841.00 | 700.00 | | 29 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 813.00 | 700.00 | | 81 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 321.00 | 776.00 | | 8 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 883.00 | 776.00 | | 11 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 930.00 | -76.00 | | 69 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 584.00 | 103 501.00 | | 186 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 911.00 | 144 322.00 | | 140 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 673.00 | -40 820.00 | | 45 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 502.00 | | 859.00 | 510 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 321.00 | 500 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 321.00 | 503 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | 859.00 | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 509 302.00 | | | 509 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | 569.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | 569.00 | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 784.00 | 158 784.00 | | 158 784.00 |
UX Autres créances clients | 176 649.00 | | | 176 649.00 |
VB T. V. A. | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
VC Groupe et associés | 115 321.00 | | | 115 321.00 |
VI Groupe et associés | 254 751.00 | 254 751.00 | | 254 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 319.00 | 393 319.00 | | 393 319.00 |
VW T.V.A. | 74 581.00 | 74 581.00 | | 74 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 624.00 | 500 624.00 | | 500 624.00 |