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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 916.00 | 283.00 | 1 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 502.00 | 916.00 | 509 585.00 | 510 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 224.00 | | 262 224.00 | 262 224.00 |
BZ Autres créances | 146 746.00 | | 146 746.00 | 146 746.00 |
CF Disponibilités | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 468.00 | | 422 468.00 | 422 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 970.00 | 916.00 | 932 054.00 | 932 970.00 |
CU Autres participations | 509 302.00 | | 509 302.00 | 509 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 200.00 | 100 100.00 | | 365 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
DH Report à nouveau | -72 935.00 | -4 674.00 | | -72 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 820.00 | -68 261.00 | | -40 820.00 |
DL TOTAL (I) | 352 704.00 | 128 425.00 | | 352 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 888.00 | 231 288.00 | | 236 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 161.00 | 117 256.00 | | 86 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 274.00 | 74 698.00 | | 111 274.00 |
EA Autres dettes | 137 776.00 | 117 107.00 | | 137 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 349.00 | 540 354.00 | | 579 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 054.00 | 668 779.00 | | 932 054.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 236 888.00 | | | 236 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 598.00 | | 101 598.00 | 101 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 598.00 | | 101 598.00 | 101 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 108.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -108.00 | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 501.00 | 106 881.00 | | 103 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 322.00 | 175 142.00 | | 144 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 820.00 | -68 261.00 | | -40 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 568.00 | | 268 710.00 | 242 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 776.00 | 509 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776.00 | 510 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 368.00 | | 268 710.00 | 241 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633.00 | 283.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633.00 | 283.00 | | 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 161.00 | 86 161.00 | | 86 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 776.00 | 137 776.00 | | 137 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
UX Autres créances clients | 262 224.00 | | | 262 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VB T. V. A. | 15 179.00 | | | 15 179.00 |
VC Groupe et associés | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
VI Groupe et associés | 236 888.00 | 236 888.00 | | 236 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 746.00 | | | 74 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 040.00 | 411 040.00 | | 411 040.00 |
VW T.V.A. | 72 717.00 | 72 717.00 | | 72 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 349.00 | 579 349.00 | | 579 349.00 |