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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 517.00 | 57 199.00 | 2 318.00 | 59 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 964.00 | 797 073.00 | 99 891.00 | 896 964.00 |
BF Prêts | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 218.00 | | 78 218.00 | 78 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 768.00 | 859 291.00 | 202 476.00 | 1 061 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 933 507.00 | | 1 933 507.00 | 1 933 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 563 075.00 | 233 906.00 | 6 329 169.00 | 6 563 075.00 |
BZ Autres créances | 631 074.00 | | 631 074.00 | 631 074.00 |
CF Disponibilités | 2 980 253.00 | | 2 980 253.00 | 2 980 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 469.00 | | 48 469.00 | 48 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 156 376.00 | 233 906.00 | 11 922 470.00 | 12 156 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 218 144.00 | 1 093 197.00 | 12 124 947.00 | 13 218 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 533 142.00 | 1 392 529.00 | | 1 533 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 052.00 | 1 340 613.00 | | 602 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 195.00 | 3 006 142.00 | | 2 408 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 511.00 | 3 056.00 | | 2 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613 903.00 | 2 090 366.00 | | 1 613 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 969.00 | 3 398 067.00 | | 3 920 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 798 901.00 | 4 565 611.00 | | 3 798 901.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 7 776.00 | | 2 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 359 932.00 | 333 782.00 | | 359 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 716 752.00 | 10 417 034.00 | | 9 716 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 124 947.00 | 13 423 176.00 | | 12 124 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 704 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 704 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 910 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 726 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 522 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 901 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 780 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3 648 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 940 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 151.00 | 4 736.00 | | 33 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 151.00 | 16 898.00 | | -33 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 290.00 | 688 005.00 | | 335 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 911 092.00 | 39 224 835.00 | | 36 911 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 309 040.00 | 37 884 222.00 | | 36 309 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 052.00 | 1 340 613.00 | | 602 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 204.00 | | | 1 088 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 061 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 348.00 | | | 62 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 270.00 | | | 935 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 587.00 | | 100 268.00 | 90 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 991.00 | 49 984.00 | 67 683.00 | 876 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 862.00 | 6 332.00 | 10 996.00 | 61 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 128.00 | 43 651.00 | 56 687.00 | 815 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 969.00 | 3 920 969.00 | | 3 920 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 359 932.00 | 359 932.00 | | 359 932.00 |
UP Prêts | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 218.00 | 78 218.00 | | 78 218.00 |
UX Autres créances clients | 6 563 075.00 | | | 6 563 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VP Divers | 631 073.00 | | | 631 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798 901.00 | 3 798 901.00 | | 3 798 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 342 884.00 | 7 242 616.00 | 100 268.00 | 7 342 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 102 849.00 | 8 102 849.00 | | 8 102 849.00 |