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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 270.00 | 47 580.00 | 690.00 | 48 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 190.00 | 725 928.00 | 111 262.00 | 837 190.00 |
BF Prêts | 21 549.00 | | 21 549.00 | 21 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 821.00 | | 80 821.00 | 80 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 953.00 | 778 528.00 | 214 424.00 | 992 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 842 731.00 | | 1 842 731.00 | 1 842 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 763 574.00 | 202 888.00 | 7 560 685.00 | 7 763 574.00 |
BZ Autres créances | 308 712.00 | | 308 712.00 | 308 712.00 |
CF Disponibilités | 2 395 496.00 | | 2 395 496.00 | 2 395 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 352 548.00 | 202 888.00 | 12 149 660.00 | 12 352 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 345 501.00 | 981 416.00 | 12 364 085.00 | 13 345 501.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 194.00 | | | 1 535 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 213 911.00 | | | 1 213 911.00 |
DL TOTAL (I) | 3 022 105.00 | | | 3 022 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 375.00 | | | 618 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 453 058.00 | | | 1 453 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305 517.00 | | | 3 305 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366 009.00 | | | 3 366 009.00 |
EA Autres dettes | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 650.00 | | | 592 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 341 979.00 | | | 9 341 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 364 085.00 | | | 12 364 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 888 921.00 | | | 7 888 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 008 688.00 | | 31 008 688.00 | 31 008 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 008 688.00 | | 31 008 688.00 | 31 008 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 242 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 895 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 148 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 102 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 550 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 888.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 387 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 064 640.00 | | | 3 064 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 930.00 | | | -9 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 663.00 | | | 630 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 243 377.00 | | | 31 243 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 029 466.00 | | | 30 029 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 213 911.00 | | | 1 213 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 767.00 | | 2 204.00 | 1 061 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 019.00 | 992 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 245.00 | 48 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 773.00 | 842 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 983.00 | | | 901 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 267.00 | | 2 204.00 | 100 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 291.00 | 39 033.00 | 119 795.00 | 859 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 199.00 | 2 827.00 | 12 446.00 | 57 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 092.00 | 36 205.00 | 107 349.00 | 802 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 233 905.00 | 202 888.00 | 233 905.00 | 233 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 905.00 | 202 888.00 | 233 905.00 | 233 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 905.00 | 202 888.00 | 233 905.00 | 233 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 888.00 | 233 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305 517.00 | 3 305 517.00 | | 3 305 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 494 819.00 | 1 494 819.00 | | 1 494 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 855.00 | 911 855.00 | | 911 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 650.00 | 592 650.00 | | 592 650.00 |
UP Prêts | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 821.00 | | | 80 821.00 |
UX Autres créances clients | 7 694 311.00 | | | 7 694 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 262.00 | | | 69 262.00 |
VB T. V. A. | 263 872.00 | | | 263 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VI Groupe et associés | 618 375.00 | 618 375.00 | | 618 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 477.00 | | | 31 477.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 796.00 | 152 796.00 | | 152 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 034.00 | | | 42 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 216 693.00 | 8 114 321.00 | 102 371.00 | 8 216 693.00 |
VW T.V.A. | 695 875.00 | 695 875.00 | | 695 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 888 921.00 | 7 888 921.00 | | 7 888 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 158 141.00 | | | 158 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 339 182.00 | | | 339 182.00 |
ST Autres comptes | 2 332 221.00 | | | 2 332 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660 564.00 | | | 660 564.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 11 796 252.00 | | | 11 796 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 943.00 | | | 134 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 293 084.00 | | | 293 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 576 323.00 | | | 3 576 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 505 524.00 | | | 4 505 524.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 148 394.00 | | | 15 148 394.00 |