| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 914.00 | 7 432.00 | 4 481.00 | 11 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 783.00 | 864 175.00 | 138 607.00 | 1 002 783.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 716.00 | 919 878.00 | 243 837.00 | 1 163 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 108 111.00 | | 3 108 111.00 | 3 108 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 507 691.00 | 82 811.00 | 9 424 879.00 | 9 507 691.00 |
BZ Autres créances | 460 110.00 | | 460 110.00 | 460 110.00 |
CF Disponibilités | 10 842 108.00 | | 10 842 108.00 | 10 842 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 367.00 | | 109 367.00 | 109 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 027 388.00 | 82 811.00 | 23 944 577.00 | 24 027 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 191 105.00 | 1 002 690.00 | 24 188 415.00 | 25 191 105.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 946 063.00 | 1 843 503.00 | | 1 946 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 015 091.00 | 702 560.00 | | 3 015 091.00 |
DL TOTAL (I) | 5 234 154.00 | 2 819 063.00 | | 5 234 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465.00 | 2 497.00 | | 2 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618 475.00 | 818 476.00 | | 618 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528 338.00 | 5 014 763.00 | | 6 528 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 926 610.00 | 3 504 683.00 | | 4 926 610.00 |
EA Autres dettes | 5 573 511.00 | 3 020 798.00 | | 5 573 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 304 858.00 | 708 563.00 | | 1 304 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 954 260.00 | 13 069 780.00 | | 18 954 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 188 415.00 | 15 888 843.00 | | 24 188 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 935 784.00 | 13 069 779.00 | | 18 935 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 424 959.00 | | 43 424 959.00 | 43 424 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 424 959.00 | | 43 424 959.00 | 43 424 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 533 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 686 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 949 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 287 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 359 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 811.00 | |
GE Autres charges | | | 4 172 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 267 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 265 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 266 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 633.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 668.00 | 1 229.00 | | 28 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 668.00 | 1 229.00 | | 28 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 668.00 | 5 404.00 | | -28 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 222 966.00 | 349 418.00 | | 1 222 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 534 065.00 | 36 176 830.00 | | 43 534 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 518 974.00 | 35 474 270.00 | | 40 518 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 015 091.00 | 702 560.00 | | 3 015 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 694.00 | | 70 244.00 | 1 095 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 221.00 | 1 163 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 221.00 | 1 014 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 842.00 | | 67 076.00 | 949 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 580.00 | | 3 168.00 | 97 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 188.00 | 53 420.00 | | 818 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 188.00 | 53 420.00 | | 818 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 528 339.00 | 6 528 339.00 | | 6 528 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 037 095.00 | 2 037 095.00 | | 2 037 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 257 667.00 | 1 257 667.00 | | 1 257 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 558 966.00 | 558 966.00 | | 558 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 573 511.00 | 5 573 511.00 | | 5 573 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 304 859.00 | 1 304 859.00 | | 1 304 859.00 |
UP Prêts | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
UX Autres créances clients | 9 507 691.00 | 9 507 691.00 | | 9 507 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VB T. V. A. | 452 708.00 | 452 708.00 | | 452 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VI Groupe et associés | 618 475.00 | 600 000.00 | 100.00 | 618 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392 896.00 | 392 896.00 | | 392 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 368.00 | 109 368.00 | | 109 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 175 818.00 | 10 077 169.00 | 98 648.00 | 10 175 818.00 |
VW T.V.A. | 679 987.00 | 679 987.00 | | 679 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 954 260.00 | 18 935 785.00 | 100.00 | 18 954 260.00 |