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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 736.00 | 766 595.00 | 128 141.00 | 894 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 041.00 | | 81 041.00 | 81 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 717.00 | 819 886.00 | 227 832.00 | 1 047 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755 242.00 | | 1 755 242.00 | 1 755 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 097 944.00 | 164 521.00 | 5 933 423.00 | 6 097 944.00 |
BZ Autres créances | 455 663.00 | | 455 663.00 | 455 663.00 |
CF Disponibilités | 2 499 183.00 | | 2 499 183.00 | 2 499 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 731.00 | | 90 731.00 | 90 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 898 763.00 | 164 521.00 | 10 734 242.00 | 10 898 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 946 480.00 | 984 406.00 | 10 962 074.00 | 11 946 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 749 106.00 | 1 535 194.00 | | 1 749 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 397.00 | 1 213 911.00 | | 894 397.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 503.00 | 3 022 106.00 | | 2 916 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 212.00 | 2 019.00 | | 2 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 476.00 | 618 376.00 | | 18 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 453 058.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 387 053.00 | 3 305 517.00 | | 4 387 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 951 974.00 | 3 366 009.00 | | 2 951 974.00 |
EA Autres dettes | 8 067.00 | 4 350.00 | | 8 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 789.00 | 592 650.00 | | 677 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 045 571.00 | 9 341 979.00 | | 8 045 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 962 074.00 | 12 364 085.00 | | 10 962 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 792 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 792 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 996 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 289 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 560 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 147 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919 913.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205 877.00 | |
GE Autres charges | | | 3 222 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 743 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 318.00 | 321.00 | | 112 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 780.00 | 10 252.00 | | 10 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 538.00 | -9 931.00 | | 101 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 193.00 | 630 663.00 | | 460 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 109 136.00 | 31 243 377.00 | | 33 109 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 214 739.00 | 30 029 466.00 | | 32 214 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 397.00 | 1 213 911.00 | | 894 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 953.00 | | 57 764.00 | 992 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 99 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 047 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 210.00 | | 57 545.00 | 842 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 472.00 | | 219.00 | 102 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 529.00 | 41 356.00 | 819 885.00 | 778 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 581.00 | 690.00 | 48 271.00 | 47 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 948.00 | 40 666.00 | 771 614.00 | 730 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 387 053.00 | 4 387 053.00 | | 4 387 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 951 974.00 | 2 951 974.00 | | 2 951 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677 789.00 | 677 789.00 | | 677 789.00 |
UP Prêts | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 041.00 | | 81 041.00 | 81 041.00 |
UX Autres créances clients | 6 097 944.00 | 6 097 944.00 | | 6 097 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 663.00 | 455 663.00 | | 455 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 731.00 | 90 731.00 | | 90 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 743 928.00 | 6 644 338.00 | 99 591.00 | 6 743 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 045 571.00 | 8 045 571.00 | | 8 045 571.00 |