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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 270.00 | 48 270.00 | | 48 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 492.00 | 10 465.00 | 23 027.00 | 33 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 597.00 | 925 093.00 | 111 504.00 | 1 036 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 356.00 | | 84 356.00 | 84 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 665.00 | 983 828.00 | 238 837.00 | 1 222 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 949 516.00 | | 4 949 516.00 | 4 949 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 851 542.00 | 182 419.00 | 11 669 122.00 | 11 851 542.00 |
BZ Autres créances | 673 302.00 | | 673 302.00 | 673 302.00 |
CF Disponibilités | 12 488 111.00 | | 12 488 111.00 | 12 488 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 760.00 | | 107 760.00 | 107 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 070 232.00 | 182 419.00 | 29 887 812.00 | 30 070 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 292 899.00 | 1 166 249.00 | 30 126 650.00 | 31 292 899.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 261 154.00 | 1 946 063.00 | | 2 261 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 350 124.00 | 3 015 091.00 | | 5 350 124.00 |
DL TOTAL (I) | 7 884 279.00 | 5 234 154.00 | | 7 884 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 758.00 | 2 465.00 | | 3 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 475.00 | 618 475.00 | | 18 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 508 150.00 | 6 528 338.00 | | 6 508 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 417 347.00 | 4 926 610.00 | | 6 417 347.00 |
EA Autres dettes | 7 382 626.00 | 5 573 511.00 | | 7 382 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 912 012.00 | 1 304 858.00 | | 1 912 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 242 370.00 | 18 954 260.00 | | 22 242 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 126 650.00 | 24 188 415.00 | | 30 126 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 242 370.00 | 18 935 784.00 | | 22 242 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 655.00 | | 70 655.00 | 70 655.00 |
FG Production vendue services | 57 869 751.00 | | 57 869 751.00 | 57 869 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 940 407.00 | | 57 940 407.00 | 57 940 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 023 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 663 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 841 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 136 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 448 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 885 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 419.00 | |
GE Autres charges | | | 5 687 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 599 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 423 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 427 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 722.00 | 28 668.00 | | 16 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 722.00 | 28 668.00 | | 16 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 722.00 | -28 668.00 | | -16 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060 553.00 | 1 222 966.00 | | 2 060 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 027 131.00 | 43 534 065.00 | | 58 027 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 677 006.00 | 40 518 973.00 | | 52 677 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 350 124.00 | 3 015 091.00 | | 5 350 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 717.00 | | 58 950.00 | 1 163 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 698.00 | | 55 392.00 | 1 014 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 748.00 | | 3 558.00 | 100 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 608.00 | 63 950.00 | | 871 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 608.00 | 63 950.00 | | 871 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 508 150.00 | 6 508 150.00 | | 6 508 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 808 319.00 | 2 808 319.00 | | 2 808 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 550 684.00 | 1 550 684.00 | | 1 550 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 821 325.00 | 821 325.00 | | 821 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 382 626.00 | 7 382 626.00 | | 7 382 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 912 013.00 | 1 912 013.00 | | 1 912 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VI Groupe et associés | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 732.00 | 308 732.00 | | 308 732.00 |
VW T.V.A. | 928 288.00 | 928 288.00 | | 928 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 242 371.00 | 22 242 371.00 | | 22 242 371.00 |