| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 835.00 | 86 823.00 | 9 012.00 | 95 835.00 |
AH Fonds commercial | 132 890.00 | | 132 890.00 | 132 890.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 890.00 | | 132 890.00 | 132 890.00 |
AN Terrains | 728 643.00 | 19 987.00 | 708 656.00 | 728 643.00 |
AP Constructions | 1 400 246.00 | 110 412.00 | 1 289 833.00 | 1 400 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 863.00 | 637 110.00 | 250 752.00 | 887 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 307.00 | 1 782 583.00 | 521 723.00 | 2 304 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 080.00 | | 134 080.00 | 134 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 662 742.00 | 3 662 742.00 | | 3 662 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 382.00 | | 106 382.00 | 106 382.00 |
BF Prêts | 55 814.00 | | 55 814.00 | 55 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 197.00 | | 40 197.00 | 40 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 695 268.00 | 3 863 598.00 | 1 831 670.00 | 5 695 268.00 |
BT Marchandises | 2 110 011.00 | | 2 110 011.00 | 2 110 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 200.00 | 20 000.00 | 219 200.00 | 239 200.00 |
BZ Autres créances | 760 282.00 | | 760 282.00 | 760 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 719 558.00 | | 719 558.00 | 719 558.00 |
CF Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 383.00 | | 127 383.00 | 127 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 189.00 | 20 000.00 | 981 189.00 | 1 001 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 696 457.00 | 3 883 598.00 | 2 812 859.00 | 6 696 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 926.00 | | | 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 502 704.00 | 200 855.00 | 301 849.00 | 502 704.00 |
CU Autres participations | 2 032 526.00 | 200 855.00 | 1 831 670.00 | 2 032 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 406.00 | 1 869 406.00 | | 1 869 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
DG Autres réserves | 743 933.00 | 743 933.00 | | 743 933.00 |
DH Report à nouveau | -3 094 414.00 | -1 412 944.00 | | -3 094 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 519.00 | -1 681 470.00 | | 246 519.00 |
DL TOTAL (I) | -174 466.00 | -420 986.00 | | -174 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 666.00 | 1 300 305.00 | | 866 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004 405.00 | 1 601 642.00 | | 2 004 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 427.00 | | 7 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 193.00 | 50 960.00 | | 108 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370.00 | 40 639.00 | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 326.00 | 2 960 718.00 | | 2 987 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 859.00 | 2 539 731.00 | | 2 812 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 992.00 | 529 050.00 | | 2 553 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 37 151 728.00 | |
FG Production vendue services | | | 265 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 416 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 754.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 291 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 034 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 232.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 20 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 556.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 121.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 35 050.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 506.00 | 31 906.00 | | 227 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 076.00 | | | 58 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 506.00 | 31 906.00 | | 227 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 064.00 | 24 054.00 | | 171 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 626 798.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 626 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 626 798.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 669.00 | 207 053.00 | | 321 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 684.00 | -257 412.00 | | -317 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 121.00 | 34 368.00 | | 178 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -68 398.00 | 1 715 838.00 | | -68 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 519.00 | -1 681 470.00 | | 246 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 71 179.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 376 088.00 | | 234 807.00 | 10 376 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 4 710 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 045.00 | 10 394 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 044.00 | 5 455 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 806.00 | | 9 919.00 | 218 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 567 913.00 | | 103 271.00 | 5 567 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 589 369.00 | | 121 617.00 | 4 589 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 665.00 | 378 232.00 | 44 980.00 | 2 303 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 406.00 | 6 417.00 | | 80 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223 259.00 | 371 815.00 | 44 980.00 | 2 223 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 690 021.00 | 173 577.00 | | 3 690 021.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 710 021.00 | 173 577.00 | | 3 710 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 710 021.00 | 173 577.00 | | 3 710 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 753.00 | 3 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 173 577.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 58 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 457.00 | 167 457.00 | | 167 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 834 971.00 | 4 834 971.00 | | 4 834 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 187 445.00 | 4 187 445.00 | | 4 187 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 509 833.00 | 3 509 833.00 | | 3 509 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 101 898.00 | 926.00 | 4 100 972.00 | 4 101 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 221 085.00 | 398 946.00 | 1 110 578.00 | 2 221 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 119.00 | | | 638 119.00 |
VP Divers | 2 928 142.00 | 2 928 142.00 | | 2 928 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 064.00 | 345 064.00 | | 345 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 383.00 | 127 383.00 | | 127 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 567 664.00 | 1 466 692.00 | 4 100 972.00 | 5 567 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 586 152.00 | 4 764 013.00 | 1 110 578.00 | 6 586 152.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |