| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 560.00 | 103 120.00 | 12 440.00 | 115 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 890.00 | | 132 890.00 | 132 890.00 |
AN Terrains | 2 185 181.00 | 121 051.00 | 2 064 130.00 | 2 185 181.00 |
AP Constructions | 9 342 041.00 | 892 171.00 | 8 449 870.00 | 9 342 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 518 385.00 | 949 026.00 | 2 569 358.00 | 3 518 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 118.00 | 398 488.00 | 359 630.00 | 758 118.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 201 034.00 | 4 201 034.00 | | 4 201 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 163.00 | | 151 163.00 | 151 163.00 |
BF Prêts | 83 624.00 | | 83 624.00 | 83 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 993 289.00 | 6 865 749.00 | 14 127 540.00 | 20 993 289.00 |
BT Marchandises | 3 577 005.00 | | 3 577 005.00 | 3 577 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 273.00 | 24 467.00 | 14 806.00 | 39 273.00 |
BZ Autres créances | 2 473 836.00 | 136 300.00 | 2 337 536.00 | 2 473 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 283 426.00 | | 1 283 426.00 | 1 283 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 269.00 | | 138 269.00 | 138 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 511 814.00 | 160 767.00 | 7 351 044.00 | 7 511 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 505 100.00 | 7 026 516.00 | 21 478 584.00 | 28 505 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 553.00 | | | 272 553.00 |
CU Autres participations | 502 705.00 | 200 856.00 | 301 849.00 | 502 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 2 816 161.00 | 2 204 697.00 | | 2 816 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 113 746.00 | 1 011 476.00 | | 1 113 746.00 |
DL TOTAL (I) | 4 006 908.00 | 3 293 173.00 | | 4 006 908.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 961 679.00 | 13 516 548.00 | | 11 961 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 926.00 | 238 693.00 | | 232 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 428.00 | 3 691 104.00 | | 3 186 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893 258.00 | 1 462 137.00 | | 1 893 258.00 |
EA Autres dettes | 120 383.00 | 111 218.00 | | 120 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 394 675.00 | 19 019 703.00 | | 17 394 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 478 584.00 | 22 312 876.00 | | 21 478 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 911 336.00 | 7 064 755.00 | | 6 911 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 561.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 360 806.00 | |
FD Production vendue biens | | | 570 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 931 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 075 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 087 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 344 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 011 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 044 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 031 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 394.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 412.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 690.00 | 8 793.00 | | 17 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 830.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 076.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 690.00 | 121 700.00 | | 17 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 684.00 | 59 082.00 | | 2 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 213.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 680.00 | 116 560.00 | | 4 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 364.00 | 175 856.00 | | 7 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 325.00 | -54 156.00 | | 10 325.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 338 053.00 | 254 904.00 | | 338 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 994.00 | 351 590.00 | | 457 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 200 374.00 | 42 087 348.00 | | 52 200 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 086 627.00 | 41 075 872.00 | | 51 086 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 113 746.00 | 1 011 476.00 | | 1 113 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 744.00 | 1 196 220.00 | 28 106.00 | 1 295 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 931.00 | 5 190.00 | | 97 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 813.00 | 1 191 030.00 | 28 106.00 | 1 197 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 169.00 | 222 169.00 | | 222 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210 828.00 | 5 210 828.00 | | 5 210 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 287 240.00 | 4 205 173.00 | 82 068.00 | 4 287 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 110.00 | 2 513 110.00 | | 2 513 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 961 679.00 | 1 478 340.00 | 5 093 390.00 | 11 961 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 270.00 | 138 270.00 | | 38 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 620.00 | 6 856 552.00 | 82 068.00 | 6 938 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 394 676.00 | 6 911 337.00 | 5 093 390.00 | 17 394 676.00 |