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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 534 035.00 | 3 489 165.00 | 44 869.00 | 3 534 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 558 562.00 | 3 690 021.00 | 1 868 541.00 | 5 558 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 200.00 | 20 000.00 | 219 200.00 | 239 200.00 |
BZ Autres créances | 450 201.00 | | 450 201.00 | 450 201.00 |
CF Disponibilités | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 190.00 | 20 000.00 | 671 190.00 | 691 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 753.00 | 3 710 021.00 | 2 539 731.00 | 6 249 753.00 |
CU Autres participations | 2 024 527.00 | 200 855.00 | 1 823 671.00 | 2 024 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 406.00 | 1 869 406.00 | | 1 869 406.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 087.00 | 60 087.00 | | 60 087.00 |
DG Autres réserves | 743 933.00 | 743 933.00 | | 743 933.00 |
DH Report à nouveau | -1 412 944.00 | -1 402 258.00 | | -1 412 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 681 470.00 | -10 685.00 | | -1 681 470.00 |
DL TOTAL (I) | -420 986.00 | 1 260 483.00 | | -420 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 305.00 | | | 1 300 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 601 642.00 | 1 051 545.00 | | 1 601 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 403.00 | | 7 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 960.00 | 51 888.00 | | 50 960.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 960 718.00 | 1 111 220.00 | | 2 960 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 731.00 | 2 371 704.00 | | 2 539 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 050.00 | 110 376.00 | | 529 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 205.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 738.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 738.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 626 798.00 | | | 1 626 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626 798.00 | | | 1 626 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626 798.00 | 26 738.00 | | -1 626 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -257 412.00 | -111 994.00 | | -257 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 368.00 | 139 846.00 | | 34 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 838.00 | 150 531.00 | | 1 715 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 681 470.00 | -10 685.00 | | -1 681 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 856.00 | | 1 931 800.00 | 3 717 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 093.00 | 5 558 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 093.00 | 5 558 563.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 717 856.00 | | 1 931 800.00 | 3 717 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 778 222.00 | 1 931 800.00 | | 1 778 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778 222.00 | 1 931 800.00 | | 1 778 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778 222.00 | 1 931 800.00 | | 1 778 222.00 |
UG ‐ Financières | | 305 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 626 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601 642.00 | 36 641.00 | 1 565 001.00 | 1 601 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 534 035.00 | | 3 534 035.00 | 3 534 035.00 |
VP Divers | 448 304.00 | 448 304.00 | | 448 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223 437.00 | 689 402.00 | 3 534 035.00 | 4 223 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 960 718.00 | 529 050.00 | 2 431 668.00 | 2 960 718.00 |